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股票买卖前需要考虑哪些风险?股票交易风险

股票买卖前需要考虑哪些风险?股票交易风险

  股市交易利润通常都是十分诱人的,因此很多人盲目跟风,进入股市,但是却忘了风险与利润共存,因此在进入股市买卖股票时要想清楚股票买卖有哪些风险,提前预防。

  1、此次交易是长线还是短线?

  这样可以决定你在盘中的止损位的设立是否从容自信。如果你是做长线,只要公司的基本面没有发生变化,那么股价就是跌20%甚至40%以上你也不用割肉。因此你已经做了几年以上的持股打算。你相信这个公司股价以后会翻一倍或很多倍。所以你在这时应做的只能是加仓而不是割肉。

  如果你在交易前决定做的是短线,那么你的止损位就应设在小于10%甚至3%的资产份额上。或是设在你所应用的技术的关键位置或关键时间点上。这样即使你割肉,你的亏损也是有限的。

  比如买之前想好要做长线。我前期买了一只煤炭股,我买入时就研究了这个公司的基本面是国有股东为主。那么它的业绩回升几乎是必然的,趁其股价在数年大底时买入应是胜率很大的。结果我买入后股价继续大跌,我帐面马上浮亏20%。但是我依然信心满满,如果再跌我会继续加仓。三个月后现在这个股我已获利30%以上。

  买之前想好要做短线。前些天相中了一只创业板,准备做短线。买入后没想到就开始了调整,我买入了三分之一仓。我在这只股上的止损位在买前就已设定为下跌10%,结果最大时下跌了8%,这时我当然没有必要考虑是否割肉,因为离止损位还差2个百分点。结果几天后这只股转身大涨,我一周多就获利12%。

  2、要从行情调整趋势的大小上判断要不要“割肉”。

  如果大盘是开始一波中期以上的大调整,而投资者持有的股票,属于短线概念和题材投机范畴的,特别是成本与市场大众一致,盘口主力资金出现明显逃跑的品种,例如成交量持续超过10%,日线,周K线都极度恶化,趋势发生扭转等现象,投资者必须及时“割肉”出场观望。

  3、这次操作的止损位放在何处最合理

  如果止损幅度设的过小,就会容易频繁触发止损割肉。如果止损幅度设的过大,就会反应迟钝经常起不到防范风险的作用。所以根据自己的交易技术及风格,设计一个符合自己特点的止损法则是非常重要的。这些是要在买入前就做好的,而不是买入后才想。

  例如,我的交易一般是一次至少赚10%以上才出局。那么我的止损就不能亏设置亏损总资产的10%才出局。因为交易的”金科玉律“是大赚小赔。我的止损就是一次交易最大只能亏损总资产的3%就出局。而很多股票的行情震幅大多肯定是大于3%的,于是我一次交易第一次的仓位只设为三分之一仓。因此就可以承受10%以内的波动。即一次交易跌幅至10%止损。  

  4、要从具体品种上区别对待是否需要“割肉”。

  “割肉”是一种迫不得已的痛苦选择,不是大势已去,一般不要轻易采用。有不少朋友在跌势刚开始的时候,总认为股票会涨上去,不舍得“割肉”,后来随着整个趋势彻底跌得一塌糊涂了,甚至是跌去30%-50%了,万念俱灰,挥刀“割肉”,往往不超过多长时间,“割肉”出去的股票却大涨特涨起来了,这就是没有注意“割肉”艺术,如果你的品种短期跌去了这样大的幅度,必须会产生反弹,一定要等到反弹到上行压力线的时候再去考虑操作。

  5、确定最适宜自己的交易频率

  总割肉也与交易太频繁有密切的关系。

  对于绝大多数人来说,他们并不适合做短线。因为做短线的交易频繁高,割肉的次数也必然多。做中长线才是广大投资者最佳的选择。国内外有关机构做过研究发现:亏损最多的投资者一般是一周操作一次以上。而二周甚至二周以上才操作一次的投资者业绩则明显上升。机构投资者的操作周期甚至以年为单位,他们的业绩一般也是非常稳定。

  总体来说交易频繁越低则投资的绩效越好。所以我建议股民们最好是二周甚至一个月以上交易一次,这样一年才交易十几次,所要考虑需要止损割肉的次数自然也会大为减少。 我个人20年来也是从3天交易一次,变为一周交易一次,慢慢变为一个月交易一次。现在我是几个月才交易一次。随着交易周期的不断延长,我一年中需要考虑是否需要止损割肉的次数就极少了。





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