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炒股技巧知识:股票如何控制仓位?

炒股技巧知识:股票如何控制仓位?

  股票的价格是波动的,相应的仓位也应该随之波动。对于以天为单位的短线操作来说,仓位在一天之内变化的平均值称为平均仓位,相对于平均值的变化称为仓位波动。合适的仓位和股票的走势,股票的特性,止损策略,买入点的时机有关系。

  仓位和走势

  股票以天为单位的走势大致分为三种:横盘、上涨和下跌。在股票在横盘时,意味着上涨和下跌都有可能。平均仓位大致可以为50%。如果股票上涨,可以酌情增加平均仓位,上涨越明显,平均仓位越高。当股票下跌时,要酌情减少平均仓位,下跌越厉害,仓位越低。

  仓位和股性

  每只股票的特性都是不一样的。同样是上涨,有的涨的快,有的涨的慢;有的波动大,有的波动小。波动大、股性活跃的股票,在K线图上,相邻两天的价格重叠比较多,无论是上涨还是下跌,都有做短线的机会,仓位波动可以大一些。

  反之,如果股性不活跃,波动小仓位和止损策略做股票,一定要有风险意识,要有自己的止损策略,并把止损策略当作控制仓位的一个重要因素。例如做短线,你可以把止损位定为全部资本的2%。现在大盘一路下跌,势头开始减弱,同时个股开始横盘,在某个价位表现出抗跌性,你打算抄底买入。

  你还考虑到这个股的庄家很霸道,如果明天大盘还是走弱,根据经验该股也有可能明天继续下砸5%,这时候买入仓位应该控制在40%(5% * 40% = 2%)左右。

  仓位和买入时机

  中国的股市实行T+1交易制度,买入的股票不能在当天卖出,但卖出后可以当天买入。

  这意味着上午买入的股票要承担更大风险。有时候,上午走势是一路向上,到下午很可能风云突变,掉头往下。我们在控制仓位时,要充分考虑到这一点。上午即时出现了好的买入时机,也要额外降低仓位;而下午出现买入时机时,可以适当增加仓位。上午出现卖出时机时,要坚决减仓,因为你如果实在看好这支股票,后面还有低位买入的机会。

  由上面的分析可以看出,仓位控制是一个动态的持续的过程,需要随时根据大盘和个股的走势调整仓位。这样做肯定很累,但却可以有效地控制风险,实现稳步的盈利。,没有做短线的机会,那么在上涨时,可以锁住仓位不动,或逐步增仓,而在下跌时应该坚决空仓。   

 仓位控制的注意事项

  1、补仓

  1)分批买入抢反弹和补仓不同

  补仓,是针对中长期趋势向下亏损来说的。绝不在亏损的仓位上补仓,这应该作为一条纪律!那有的人要说,那我做反弹时,按照235顺序买入,不就是在补仓吗?这种说法不对!因为做反弹,首先各仓位是独立的,而且要在股价已经下跌一段距离,在支撑线买入的,安全性相对有保障,同时止损必须跟上。

  比如2万买入后,按照既定5%亏损止损,那在下跌5%时必须止损,这部分钱就退出强反弹,认亏1000元,那19000的资金就退出了,后续不能在这一轮中重新加入!后面的3万,计划是在下跌8%买入,那这部分也是独立的,不是对前面2万的补仓!如果在买入第二笔3万后,股价上升,那就持股不动,在压力位抛空!有人问,那5元该追涨买入吗?建议不要参与,如果需要参与,必须果断加入,同时做好止损准备!

  分批买入强反弹,和补仓的不同,就是每笔资金是独立的,必须单独止损,不允许做摊薄成本的“补仓”!

  2)可以补仓的情况

  第一种,就是价格严重低于价值!也就是必须对股票进行完全合理科学的估值,这个非常非常难!更何况,股票除了估值外,还受到资金买卖趋势的推动,为什么要忽视趋势的力量呢?第二种,就是中长期趋势向上的暂时亏损时。这种方法,和上面中长期趋势向上时的支撑买入法基本相同,本质上还是一种买入方法,只不过是因为第一次资金买入时过早导致被短套了,后续几笔买入是按照原则在操作,看起来是在补仓而已。

  2、加仓

  这个词对应的是中长期趋势向上。有盈利时,才可以按照既定的532顺序,把后面的3和2加进去!只要没有盈利,不到买入的拐点,即使是中长期趋势向上,也不能加仓!控制住自己的冲动!

  3、止盈

  这是保持仓位常红的重要方法。因为上涨千日,下跌三天!强烈建议只做中长期120和250日均线刚刚开始向上的股票,其他的股票,一概不碰!这是散户防止重伤的关键技巧。

  同时,随着股价上升,前面说的止盈位一定要随回家上升而上升,不能来回坐电梯!

  4、止损

  任何情况,都必须按照既定计划止损!止损是仓位控制的极端重要方法,尤其是中长期趋势向下时,必须对自己下狠手,割肉!





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