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独家第一时间上市公司重大事项新鲜报料(12.02)

独家第一时间上市公司重大事项新鲜报料(12.02)

  独家第一时间上市公司重大事项新鲜报料(12.2)()

  12月3日 星期三

  ※停牌

  (150080) 国联安双佳B信用分级:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2014-12-03,恢复交易日:2014-12-05

  (150175) 银华恒生国企指数分级:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2014-12-03,恢复交易日:2014-12-03

  (150143) 银华中证转债指数增强:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2014-12-03,恢复交易日:2014-12-03

  (150138) 银华中证800等权指数:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2014-12-03,恢复交易日:2014-12-03

  (150167) 银华沪深300指数分级A:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2014-12-03,恢复交易日:2014-12-03

  (150164) 东吴中证可转换债券指:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2014-12-03,恢复交易日:2014-12-03

  ※召开股东大会

  (600579) 天华院:召开2014年度第1次临时股东大会

  (002567) 唐人神:召开2014年度第3次临时股东大会

  (002565) 上海绿新:召开2014年度第3次临时股东大会

  (000868) 安凯客车:召开2014年度第3次临时股东大会

  (600061) 中纺投资:召开2014年度第2次临时股东大会

  (600550) *ST天威:召开2014年度第5次临时股东大会

  (600584) 长电科技:召开2014年度第3次临时股东大会

  (600644) 乐山电力:召开2014年度第3次临时股东大会

  (000698) 沈阳化工:召开2014年度第3次临时股东大会

  (600973) 宝胜股份:召开2014年度第1次临时股东大会

  (300295) 三六五网:召开2014年度第4次临时股东大会

  (002660) 茂硕电源:召开2014年度第3次临时股东大会

  (900953) 凯马B:召开2014年度第3次临时股东大会

  (000698) 沈阳化工:召开2014年度第3次临时股东大会

  (000868) 安凯客车:召开2014年度第3次临时股东大会

  ※债权登记日

  (110022) 同仁转债:债权登记日:2014-12-03,债券除权除息日:2014-12-04,每100元付息0.7000元,债券付息日:2014-12-04

  (110022) 同仁转债:债权登记日:2014-12-03,债券除权除息日:2014-12-04,每100元付息0.7000元,债券付息日:2014-12-10

  ※收益分配款发放日

  (510330) 华夏沪深300ETF:每10份派0.20元,权益登记日:2014-11-27,除息交易日:2014-11-28,收益分配款发放日:2014-12-03

  ※收益分配除息日

  (002001) 华夏回报混合:每10份派0.28元,权益登记日:2014-12-03,除息交易日:2014-12-03,收益分配款发放日:2014-12-04

  (320004) 诺安优化收益债券:每10份派1.00元,权益登记日:2014-12-03,除息交易日:2014-12-03,收益分配款发放日:2014-12-05

  (002001) 华夏回报混合:每10份派0.28元,权益登记日:2014-12-03,除息交易日:2014-12-03,收益分配款发放日:2014-12-04

  ※权益登记日

  (002001) 华夏回报混合:每10份派0.28元,权益登记日:2014-12-03,除息交易日:2014-12-03,收益分配款发放日:2014-12-04

  (320004) 诺安优化收益债券:每10份派1.00元,权益登记日:2014-12-03,除息交易日:2014-12-03,收益分配款发放日:2014-12-05

  (002001) 华夏回报混合:每10份派0.28元,权益登记日:2014-12-03,除息交易日:2014-12-03,收益分配款发放日:2014-12-04

  ※开放式基金发行起始日

  (000908) 农银汇理红利日结货币:发行日期2014-12-03至2014-12-16,货币型基金,基金管理人是农银汇理基金管理有限公司

  (000925) 汇添富外延增长主题股:发行日期2014-12-03至2014-12-19,偏股型基金,基金管理人是汇添富基金管理股份有限公司

  (000928) 中融国企改革混合:发行日期2014-12-03至2014-12-26,股债平衡型基金,基金管理人是中融基金管理有限公司

  (000927) 博时亚太精选股票现汇:发行日期2014-12-03至2014-12-03,QDII,基金管理人是博时基金管理有限公司

  (000920) 易方达财富快线货币Y:发行日期2014-12-03至2014-12-03,货币型基金,基金管理人是易方达基金管理有限公司

  (000927) 博时亚太精选股票现汇:发行日期2014-12-03至2014-12-03,QDII,基金管理人是博时基金管理有限公司

  (000920) 易方达财富快线货币Y:发行日期2014-12-03至2014-12-03,货币型基金,基金管理人是易方达基金管理有限公司

  (000928) 中融国企改革混合:发行日期2014-12-03至2014-12-26,股债平衡型基金,基金管理人是中融基金管理有限公司

  (000925) 汇添富外延增长主题股:发行日期2014-12-03至2014-12-19,偏股型基金,基金管理人是汇添富基金管理股份有限公司

  (000907) 农银汇理红利日结货币:发行日期2014-12-03至2014-12-16,货币型基金,基金管理人是农银汇理基金管理有限公司

  (000908) 农银汇理红利日结货币:发行日期2014-12-03至2014-12-16,货币型基金,基金管理人是农银汇理基金管理有限公司

  ※开放式基金发行截止日

  (000927) 博时亚太精选股票现汇:发行日期2014-12-03至2014-12-03,QDII,基金管理人是博时基金管理有限公司

  (000920) 易方达财富快线货币Y:发行日期2014-12-03至2014-12-03,货币型基金,基金管理人是易方达基金管理有限公司

  (000927) 博时亚太精选股票现汇:发行日期2014-12-03至2014-12-03,QDII,基金管理人是博时基金管理有限公司

  (000920) 易方达财富快线货币Y:发行日期2014-12-03至2014-12-03,货币型基金,基金管理人是易方达基金管理有限公司

  ※货币型基金结转份额可赎回起始日

  (160609) 鹏华货币B:基金收益支付日:2014-12-01,基金收益结转份额日:2014-12-01,基金结转份额可赎回起始日:2014-12-03基金再投资份额到帐日:2014-12-02,

  (160606) 鹏华货币A:基金收益支付日:2014-12-01,基金收益结转份额日:2014-12-01,基金结转份额可赎回起始日:2014-12-03基金再投资份额到帐日:2014-12-02,

  ※恢复交易日

  (150175) 银华恒生国企指数分级:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2014-12-03,恢复交易日:2014-12-03

  (150143) 银华中证转债指数增强:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2014-12-02,恢复交易日:2014-12-03

  (150143) 银华中证转债指数增强:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2014-12-03,恢复交易日:2014-12-03

  (150138) 银华中证800等权指数:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2014-12-02,恢复交易日:2014-12-03

  (150138) 银华中证800等权指数:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2014-12-03,恢复交易日:2014-12-03

  (150167) 银华沪深300指数分级A:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2014-12-03,恢复交易日:2014-12-03

  (150164) 东吴中证可转换债券指:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2014-12-02,恢复交易日:2014-12-03

  (150164) 东吴中证可转换债券指:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2014-12-03,恢复交易日:2014-12-03

  ※不设涨跌幅限制的证券

  ※标准券折算率变化

  (110011) 歌华转债:标准券折算率变化为0.86

  (110017) 中海转债:标准券折算率变化为0.83

  (110018) 国电转债:标准券折算率变化为0.93

  (110029) 浙能转债:标准券折算率变化为0.83

  (112002) 08中联债:标准券折算率变化为0.74

  (110012) 海运转债:标准券折算率变化为0.60

  (110015) 石化转债:标准券折算率变化为0.78

  (110020) 南山转债:标准券折算率变化为0.60

  (110022) 同仁转债:标准券折算率变化为0.91

  (101007) 国债1007:标准券折算率变化为0.98

  (110023) 民生转债:标准券折算率变化为0.58

  (110027) 东方转债:标准券折算率变化为0.96

  (110028) 冠城转债:标准券折算率变化为0.62

  (110025) 国金转债:标准券折算率变化为0.89


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