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科技股遭遇“黑天鹅”北上资金抄底一板块(附股)

  “弹药”充足 私募瞄准10月行情
  尽管国庆长假期间欧美股市显著承压走弱,但A股市场在10月首个交易日依然收获“开门红”,上证综指等主要股指8日普遍小幅上涨。据中·国·证·券·报·记者了解,目前多数私募机构对于10月A股市场的研判整体偏积极。与此同时,来自第三方机构的监测数据显示,在经过9月市场的冲高回调之后,当月股票私募仓位也在年内第二次出现较大幅度下滑,这也意味着市场后续做多将不缺“弹药”支持。

  市场走势符合预期
  数据显示,10月8日,沪深两市尽管在一定程度上受到外围市场震荡走弱的影响,但主要股指仍然多数收红。其中,上证综指、深证成指分别收涨0.29%和0.30%;而上证50、中证100等权重指数,整体表现明显领先于中小市值指数。

  而从北向资金动向来看,境外资金整体持续买入A股的趋势延续。数据显示,8日陆股通北向资金合计净流入17.44亿元,延续9月以来整体净买入的格局。在行业、主题板块方面,10月8日建材、房地产、家电、酿酒等绩优行业板块涨幅居前。元器件、通信设备、半导体、互联网等部分科技股板块,以及传媒、酒店餐饮、石油等行业板块则表现较弱。

  上海域秀资本研究总监许俊哲表示,8日市场交投较为平稳,沪深两市交易金额也比较正常,主要股指普遍小幅走强,整体符合市场预期。从行业板块上看,受到外围消息面的影响,科技股调整幅度较大,在一定程度上拖累创业板指数和其他一些中小市值指数的表现。

  重点关注银行等板块
  私募排排网8日发布的中国对冲基金经理A股信心指数月度报告显示,9月末国内股票私募机构平均仓位水平为64.54%,环比8月末的71.98%大幅下滑7.44个百分点,为近4个月以来的最低水平。来自私募业内的研究观点指出,在9月下半月市场持续回调、股票私募同步大幅减仓的背景下,短中期内A股市场做空动能衰竭拐点也可能临近。一旦主要股指再度触底回升,市场将不缺做多资金支撑。

  对于10月和四季度A股市场的投资策略,上海石锋资产分析表示,随着前期央行降准的落地,来自货币调整预期和风险偏好修复对市场的提振,可能已进入尾声,未来市场将继续回归震荡区间,市场个股分化行情或持续。从短期来看,自身景气度高的品种将相对受益;从中期来看,逆周期调节政策有望逐步加码,部分属于周期行业的公司将更为受益。

  上海世诚投资总经理陈家琳表示,虽然国庆长假期间外围市场大幅波动,但对于节后A股市场表现并不悲观。一方面,未来适当适度的逆周期调节政策不会缺席。另一方面,在9月下旬A股回调之后,市场避险情绪已得到相当程度释放,由此减轻节后市场压力,这也是有别于2018年10月市场运行的重要因素之一。

  在此背景下,陈家琳认为,A股上市公司在10月将迎来三季度业绩“大考”,市场个股行情或分化。具体到行业策略上,陈家琳认为,银行、地产等绩优板块在年底前有望获得超额收益,值得投资者重点关注。(中·国·证·券·报· 王辉)
 

  权重蓝筹股领涨 沪市十月迎来开门红
  10月首个交易日,A股三大股指宽幅震荡,收盘涨跌互现。早盘三大指数集体高开,之后逐渐分化,上证综指、深证成指呈现冲高回落的走势,创业板指数则相对低迷。最终,沪市10月首个交易日迎来开门红,创业板指数震荡收跌。

  权重板块领涨科技板块回调
  截至收盘,上证指数报2913.57点,上涨0.29%;深证成指报9474.75点,上涨0.30%;创业板指数报1616.58点,下跌0.67%。沪深两市合计成交额为3731亿元,较前一交易日基本持平。

  昨日盘面上,蓝筹权重股为代表的上证50领涨,基建水泥、金融、消费、地产等主要板块带动指数上涨。具体来看,水泥板块表现强势,上峰水泥收获涨停;白酒板块也涨幅居前,酒鬼酒涨逾5%。此外,养殖板块全天领涨,牧原股份、民和股份等涨逾6%。风电、稀土永磁板块同样涨幅靠前。

  另一方面,以中小票为代表的创业板指走势疲软,尤其是午后科技股出现了一波跳水,拖累大盘下跌。题材股分化较大,除了数字货币大涨之外,多数概念题材持续性较弱。

  资金面上,借道沪深股通的北向资金周二合计净流入17.44亿元,其中沪股通净流入3.53亿元,深股通净流入13.91亿元。具体个股上,沪股通渠道中,招商银行净买入4.57亿元,中国平安净买入3.31亿元;深股通方面,五粮液净买入6.89亿元,美的集团净买入6.51亿元。

  机构普遍看好四季度行情
  周二沪指开门红也开启了2019年最后一个季度的交易,展望四季度行情,各大研究机构普遍预计大盘有望出现回升。

  中信证券研究团队认为,从流动性角度看,全球范围内流动性宽松大局已定,未来一至两个月仍是很好的投资窗口。

  海通证券预计11月份至年底,有望看到基本面企稳逐步确认,政策面进一步发力,牛市第二波主升浪将加速向上。

  部分机构则持相对谨慎态度。广发证券表示,四季度经济下行压力依然较大,近期债券市场疲弱反映通胀预期升温,四季度市场整体可能呈现震荡格局,投资节奏偏防守。

  具体配置方面,多家机构持续看好科技板块。海通证券首席策略分析师荀玉根表示,“科技+券商”有望成为本轮行情的主导产业。我国步入后工业化时代、信息化时代,重点发展的产业是科技类行业,为科技类行业提供融资服务的是券商,所以未来进入牛市爆发时期的主导产业将会是“科技+券商”。

  国泰君安策略团队表示,2019年上半年末科技板块的公募基金配置比例处于近6年新低,交易阻力较小。科技板块的市盈率与市净率也处于2010年以来30%分位以下,科技板块ROE为历史底部,科技板块超额收益率走势领先于基本面。叠加科技股节前调整幅度较大,建议10月战略性布局。(.上.证 .汪.友.若)

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