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最后一个月该怎么玩 水皮:人心散了 队伍不好带

  导读:
  沪深股指冲高回落 最后一个月该怎么玩
  资金持续抄底券商ETF 机构优化仓位静待大行情
  郑眼看盘:邮储抽资结束 A股有望回升
  道达投资手记:关注行业总成交 从中发现主战场
  水皮:【谈股论金】人心散了 ,队伍不好带

  沪深股指冲高回落 最后一个月该怎么“玩”?
  原标题:沪深股指冲高回落 最后一个月该怎么“玩”?
  12月首个交易日,沪深股指虽冲高回落,但整体以红盘报收。市场成交量依然低迷,两市合计成交仅有3425亿元,行业板块涨跌互现,国产芯片概念股表现活跃。

  业内人士指出,盘面两大特征暗示A股阶段性底部,从策略角度,投资者需要两手准备。在追寻机会的同时,做好止损的准备。建议2900点下方分批低吸的同时,一旦指数有效跌破2820-2800点区域,可无条件止损。

  国产芯片概念股表现活跃
  昨日两市股指小幅跳空高开后惯性走高,10时开始横向整理,10:30再度缓慢回落至中午收盘;午后股指继续惯性走低,14:30时后缓慢回升收报;盘面热点:半导体、元器件、建材、券商、消费电子、超导概念、芯片、智能穿戴等板块表现较好。

  沪深两市个股涨跌数量基本相当,上涨品种逾1700只,下跌品种逾1800只。不计算ST个股,两市约30只个股涨停。科创板方面,当日安恒信息涨幅最大,上涨3.74%;微芯生物跌幅最大,下跌10.11%。

  板块概念方面,住宿餐饮、手势识别、全息概念涨幅居前,涨幅均在2%以上;抗癌药物、养老产业、医用耗材跌幅居前,跌幅逾1%。

  可轻仓抄底超跌科技股
  近期市场最大的特点是人气不足、成交量萎缩、交投清淡,主流板块不明确等,同时市场的整体波动率收窄,致使赚钱效应同步降低,给很多短线交易者也带来一定阻力,这样的状态还要不要操作?

  湘财证券投顾樊波认为,目前沪指已处在年线附近,属于比较关键的区位,连最强的白马龙头贵州茅台短期都低下了高贵的头颅,后期重点关注沪指年线附近在争夺。

  在岁末年关,市场表现相对清淡。专家认为,预期市场将反复震荡磨底,沪指围绕2900点蓄势整固的可能性较大。操作上,建议投资者轻仓观望,继续关注部分低估值绩优蓝筹股及科技股的投资机会。在股指的趋势未完全形成之前小仓位分周期的可进行抄底买入,个股依旧是以未涨的蓝筹品种和超跌的科技股为主。

  昨日大盘走势一览
  上证指数收报2875.81点,微涨3.83点,涨幅0.13%;
  深证成指收报9605.19点,微涨23.03点,涨幅0.24%;
  创业板综微涨0.28%,收报1669.54点;
  中小板综微涨0.19%。

  两市成交金额合计3424.94亿元,比上周五略有放大。(重·庆·商·报·)
 

  资金持续抄底券商ETF 机构优化仓位静待“大行情”
  券商板块2日行情启动,但申万证券板块仅上涨0.76%,难言强势。自上证综指在9月16日创下近期高点3042.93后,券商板块连续调整,资金持续流入券商ETF进行抄底。截至11月29日,国泰、华宝、南方3只券商ETF资金合计流入超65亿元。业内人士认为,券商的整体大行情还需要市场整体转暖,目前仍需等待。但本轮调整已经过半,可逐渐开始为2020年布局,当前是优化持仓结构的良机。

  资金连续流入券商ETF
  截至12月2日,今年以来申万二级证券板块指数上涨35.38%,跑赢同期沪深300指数27.42%的涨幅。但从券商板块的近期走势看,表现并不出色。上证综指在9月16日创下近期高点3042.93后转入调整,券商板块也跟随大盘震荡下跌,9月16日至12月2日,申万证券板块个股平均下跌达14.04%。

  正是从9月16日以来,资金连续流入券商ETF.数据显示,9月16日至11月29日,券商ETF成为资金净流入最多的A股ETF。具体看,国泰中证全指证券公司ETF、华宝中证全指证券公司ETF、南方中证全指证券公司ETF份额分别增加38.41亿份、22.60亿份和9.67亿份,增幅均超40%,以区间成交均价计算,资金分别净流入36.18亿元、20.23亿元和8.7亿元,包揽A股ETF资金净流入榜单前三名,合计净流入65.11亿元。

  从更长的时间看,今年依旧是券商ETF份额增长的大年。以最新份额达133.77亿份的国泰中证全指证券公司ETF为例,去年其份额增长28.77亿份,增幅为393.95%。截至11月29日,今年以来国泰中证全指证券公司ETF份额增长97.70亿份,增幅达270.84%,保持快速增长态势。

  准备布局2020年
  资金持续入场券商ETF是否成为券商板块再度启动的前兆?“休息”多时的券商板块后市走向如何?一位私募人士表示,2日早盘券商板块发力,受益于政策利好,但政策整体更利好于头部券商,整体大行情还需要市场整体转暖。当市场整体表现不好时,券商较难出现系统性行情。

  基金人士认为,短期整体性行情仍需等待。沣京资本指出,短期来看,年底市场面临投资者兑现和整体资金偏紧压力,在没有很强的外部政策推动下,市场很难有大级别行情。但微观经济基本面出现了一些向好变化,使股票市场结构有一定调整,这种迹象能否持续还需继续观察,从着眼于明年布局而言,年底这种变化可能是进行结构优化的有利时机。对中期趋势相对乐观,短期市场或有所波动,继续保持中性偏积极仓位。

  国寿安保认为,临近年末市场遭遇一定压力。一方面,外资在11月集中流入对冲,12月缺少进一步对冲项;另一方面,机构年底落袋为安的减持压力有所增加,可能出现一些结构性的流动性偏紧。不过,11月PMI显著好于预期,经济阶段性有趋稳迹象,基本面的支撑会大幅对冲流动性不足。叠加前期市场已经调整,目前看本轮调整已经过半,后续不必恐慌,可逐渐开始为2020年布局。(中·国·证·券·报· 林荣华 李惠敏)
 

  郑眼看盘:邮储抽资结束 A股有望回升
  本周一,A股微涨,截至收盘,上证综指涨0.13%至2875.81点,深证综指涨0.22%至1596.60点。中小板综指收扬0.19%,创业板综指涨0.28%。

  由盘面看,银行股已止跌,只是浙商银行明显下跌。券商股因利好而冲高,但多数回吐不少涨幅。“两桶油”、中国交建等周期股下跌,也许与上周末油价暴跌相关。华东医药等医药股多数下跌,可能与政策预期相关,亦与近期医药股整体走势较弱相关。在上涨品种中,一部分科技股的表现相当不错。此外,久未表现的猪肉股也不错。

  大盘并无特别明显的板块规律。由成交情况看,与上周五相差无几,市场相对较平稳,一时没有过强的做多力量或做空力量。

  盘后数据显示,北上资金净加仓27亿元,这个量算比较温和。

  邮储银行中签缴款对盘面构成一定压力。这股中签率颇高,不到百万沪股市值就能中一签,部分满仓投资者在中签后或许会无差别抛售持股而缴款。在成交原本就低迷的市道中,忽然“额外地”冒出“少量”抛盘,也会对股指构成“显著”压制。

  上周末经济指标虽然较好,或多或少会减弱管理层加码逆周期政策的迫切性。PMI指数属于领先类指标,一般能很好预示未来经济情况,与就业、GDP等滞后指标大不相同。由上周末公布的11月官方及非官方PMI指数看,向好情况还是相当明显,甚至可称为“靓丽”。

  央行行长撰文称,货币政策需要关注经济增长,又不能过度刺激经济增长。另外行长还说,“千招万招,管不住货币都是无用之招”“不能让老百姓手中的票子变‘毛’了,不值钱了”。以前很少听说强调币值稳定之类的话,所以有一定的信号意义。

  管理层在流动性方面较投资者预期更为谨慎,与前两年收紧所带来的经济质量明显提升相关。我国经济增速虽放缓,但显然在控制债务增速、新经济发展及提升消费方面还是搞得相当不错,有较充分的证据证明我们之前的方针措施是正确的。

  一年多来,贸易形势对经济有抑制,即使在这种情况下,我们的经济仍有许多向好转变的迹象,这进一步说明之前的偏紧缩政策是正确的。当有事实证明了正确时,一定能给相关决策部门正反馈,使其未来更加愿意按既有的路线行事。

  邮储银行缴款已结束,未来相关干扰阶段性出清,只要后续短期内再无大盘股发行,大盘多半能走得好些。

  就短期来看,投资者只需盯住京沪高速,看看最终情况如何。另外,投资者还要关注科创板新股发行,看扩容密集度又如何。

  今年还剩最后一个月了,公募基金争排名差不多已结束,其肯定会为明年布局作准备,投资者一时还猜不透公募基金布局时倾向于何种个股,比如到底是核心消费蓝筹,还是科技股、周期股或其他股。猜不透也蛮正常,其实也没必要猜透,因为投资者其实另有择股参考,比如可参照北上资金的选股偏好。在我看来,北上资金虽然常常买错个股,但80%的个股买得还是不差,这是个事实,所以北上资金动向就理应是良好的参考指标。(.每.日.经.济.新.闻)
 

  道达投资手记:关注行业总成交 从中发现主战场
  上证指数连跌3天后,昨日总算止跌了,虽然还是冲高回落,但至少上涨3.83点,以2875.81点报收,涨幅为0.13%。尽管上证指数没能收复年线,但“寒冬”中的一根阳十字星,或许能给大家带来一丝暖意。

  即便市场如此低迷,如果仔细观察,依然能找到市场的主战场。

  昨日盘面
  市场迎来几个利好消息。首先是11月PMI数据超预期,这个就不多说了。其次是券商股迎来利好,证监会说要打造航母级证券公司。

  A股市场上算得上航母级头部券商的公司其实也不少。如果按照总市值排名,券商股中,总市值在1000亿元以上的一共有10家公司,分别是中信证券、中信建投、海通证券、华泰证券、国泰君安、申万宏源、招商证券、中国银河、广发证券。另外,参股中银国际的中油资本,目前总市值也在千亿元之上。

  达哥和一些资深券商人士聊天,他们认为,真正算得上航母级别的券商,可能只有五六家。如果管理层要出台一些利好航母级券商的重要配套政策,可能只会在那五六家中选了。

  从昨日市场表现来看,券商股似乎并不领情,大多数个股都冲高回落,连“一日游”行情也算不上。大券商中,只有中国银河和华泰证券涨幅超过2%,其他券商股表现一般。另外,一些规模相对不大的券商成交量反而还较大,比如第一创业、红塔证券等。

  此外,还有一个消息,市场反应更明显。12月1日,中共中央、国务院印发《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》。在三省一市分工合作、错位发展的同时,纲要提出,要加强区域合作联动。推动长三角中心区一体化发展,带动长三角其他地区加快发展,引领长江经济带开放发展。

  我个人认为,长三角一体化的消息对安徽省上市公司的影响可能更明显。因为上海、浙江和江苏的经济方面已在全国非常靠前,安徽相对靠后。

  根据今年上半年的数据,江苏省GDP排名第二,仅次于广东。而浙江省的GDP排名为第四,仅次于第三的山东,而安徽省的GDP排在上海之后,居全国第12位。

  我们比较熟悉的安徽上市公司也不少,比如海螺水泥、科大讯飞、古井贡酒、三七互娱等。另外,整个长三角一体化板块中,嘉欣丝绸、士兰微、思创医惠等个股昨日都有较大的涨幅。

  市场观察
  上面说的这些市场热点,都是由突发消息引起的,是否具有持续性就很难说了。而在目前这种低迷市道下,对于普通投资者而言,要想及时把握热点,寻找市场的主战场,就更加有难度。

  不过,达哥发现,“道达号”微信公众号前晚《每日夜报》的内容还是颇具亮点,夜报中提到的几家公司,昨日都有很好的表现。比如,“揭秘龙虎榜”栏目中提到的江苏国泰封死涨停;而“游资狙击手”栏目中提到了两家公司,一家是捷捷微电,大涨6.46%,另外一家是扬杰科技,封死涨停板。

  即便是弱市,市场依然有不少机会。那么,在这样的行情中,如何寻找主战场?

  神棍局局长让我给“道达号”微信公众号的粉丝带个话,一个重要数据或许能够给大家帮上忙。这个数据就是成交额。当然,成交额不能简单看个股的成交额,而是要看整个行业的总成交额。以昨日数据为例,昨日成交额超过100亿元的行业共有11个。这11个行业中,大部分是科技领域的细分行业,比如元器件、半导体、软件、通信设备等。另外还有医药、券商、汽车、房地产等。值得注意的是,这些成交额排名前列的行业,只有医药和汽车出现下跌,其他都是上涨。

  如果我们长期跟踪行业的成交额,就能发现其中的规律,这些行业大概率是近期市场的主战场。

  沙盘推演
  最后,简单说一下对后市的看法。

  12月行情首个交易日,大盘算是迎来了一个小小的“开门红”,不过力度还是很弱,沪指只是暂时结束了3连跌而已。

  接下来,短期依然存在一定压力,沪指没有站上年线,市场信心还是明显不足。另外,上方还面临5日均线、10日均线的压力,如果不能放量的话,弱势震荡可能还会持续。

  沪深300指数仓位参考
  昨日仓位:六成
  今日仓位计划:六成(.每.日.经.济.新.闻)
 

  水皮:【谈股论金】人心散了 ,队伍不好带
  摘要:今天沪深股市都收出了十字星,上证指数和深成指主板市场都是红十字星收盘,创业板收了个阴十字星。

  水皮:【谈股论金】人心散了 ,队伍不好带
  水皮/文
  今天沪深股市都收出了十字星,上证指数和深成指主板市场都是红十字星收盘,创业板收了个阴十字星。上证指数最后只有0.13%的涨幅;深成指涨幅只有0.24%;创业板涨了0.28%。

  实际上今天指数都是高开的,有“冲高”的过程。但冲高之后又着急回落。2:30以后,大盘都已经翻绿,但最后的时候再次收红。所以收红的幅度也就不大,因为今天的成交量一共就是3424.9亿元。尽管北向资金还在捧场,仍然在撑场面,里外里加起来流入了37.73亿元。但是整体的成交量跟不上,今天涨跌的个股基本上是一半对一半。上涨的个股一共有1727家,下跌的个股一共1754家。今天是典型的“冲高回落”走势。

  今天为什么会冲高?是因为周末的消息面上的利好的因素还是偏多的。首先我们看宏观面,今天公布的11月份PMI数据中,录得了50.2%的PMI数据。时隔6个月的时间,PMI再度站上了荣枯线之上,且较10月份的数据提升了0.9%。这个指标给多投以鼓舞和信心。大家觉得经济探底有可能已经探的差不多了。

  财新中国制造业PMI指数已经连续五个月回升。从企业规模看,大型企业PMI为50.9%,比上月上升1.0个百分点;中型企业PMI为49.5%,比上月回升0.5个百分点;小型企业PMI为49.4%,比上月回升1.5个百分点。统计局公布的数据是中国制造业PMI,这是2017年以来第一次出现50.2%这样的位置,所以不少人认为是释放这一轮的调控和经济探底的调整基本上已经企稳。

  第二个利好就是证监会表示,将坚持新股常态化发行,每周核发一定数量的IPO批文,一方面积极支持股权融资,不会因为各种因素而暂停IPO发行;另一方面也会根据目前的市场情况,保持稳定的发行节奏,不搞大跃进式的集中核发批文。既不会像过去那样动不动就暂停;也不会大批量的上新股。

  实际上从今年以来新股批文的发放速度来看,的确即便是加上科创板,全年也不过就176家新股发行,2019年以来发行的新股融资总规模为2028.6亿元。这样一来,应该讲和历史峰值相比,都还是有一定距离的。历史上有一年最多的发过400支个股,融资金额也到过4000亿元左右。应该讲,市场的承受力还是注意到了平衡的要求,所以证监会的表态对于稳定大家的预期也很重要。

  第三个就是对券商的直接利好,证监会在回答政协委员,国泰君安的总经理两会提案的时候,就明确表示:支持国资注资,打造航母级头部券商。针对“以社保基金、汇金、中投相结合的方式大幅加大对国有大型头部券商资本投入议,增强头部券商的实力。受这个消息鼓舞,今天券商板块整体高开,但是大家也知道,这个消息多多少少有点远水不解近渴。所以高开之后,这些券商基本上也都是冲高回落的走势,甚至是高开低走的走势。

  一定程度上讲,券商现在就是市场的方向标,“成也萧何,败也萧何。这三大利好,应该讲也算是真正的利好,但对于目前的盘面来讲,影响还是有限的。最根本的原因,水皮认为就是现在的资金,真的是捉襟见肘。没有多余的资金,没有增量资金或者增量资金有限,这是绕不过去的一道坎。

  一句话点评:人心散了 ,队伍不好带。(.华.夏.时.报 .水.皮)