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机构主力27日五大短线精选股

  申万宏源:清新环境(002573)
  投资要点:公司发布16 年业绩快报。2016 年公司营业收入与归母净利润分别为33.90 亿、7.67 亿,同比增速分别为49.48%、51.10%,符合申万预期,超股权激励承诺7.46 亿3%。公司营收同比增加112,219.21 万元,主要受益于监管趋严,行业放量下公司凭借竞争力优先受益,报告期建造项目及运营项目数量稳步增加。净利润增速略高于营业收入增速,主要由于会计估计变更冲回坏账准备所致,资产减值损失报告期较上年同期减少2,180.77万。此外,享受新税务优惠政策——工业废气处理劳务增值税即征即退,营业外收入同比增加5,129.73 万元。公司业绩符合申万预期,但超股权激励承诺7.46 亿3%。公司脱硫脱硝一体化技术极具竞争优势,运营资产提升+市场扩容预期为公司打开增长空间。公司自主研发的单塔一体化脱硫除尘深度净化技术(SPC-3D)该技术可在一个吸收塔内同时实现脱硫效率99%以上,除尘效率90%以上,满足二氧化硫排放35mg/Nm3、烟尘5mg/Nm3 的超净排放要求。投资低于常规技术约30-50%。且离心管束式除尘器不耗电,阻力与除雾器相当,运行费用是常规技术的20%—30%,极具竞争优势。且公司在运营机组拥有特许经营时间10 年至20 年,并在近期加速提升该类稳定现金流资产比例,未来随着运营业务总量提升,将对公司业绩形成强烈支撑。且考虑到当前大气污染控制指标相对不足,十三五有望纳入汞、VOCs、三氧化硫、脱硫水等指标扩容,有望拓宽后续增量市场。

  投资建议:考虑监管趋严带来的非电业务新增市场,我们维持公司16-18 年净利润为7.67、10.33、12.70 亿元,17 年可比公司行业平均PE 为41 倍,而公司17 年PE仅20 倍,以17 年30 倍PE 进行保守估计,股价具有50%的上涨空间。我们认为公司近期在非电烟气领域的拓展落地打开了未来的增长空间,维持“买入”评级。

  平安证券:比亚迪(002594)
  投资要点:公司披露年报, 2016年公司收入同比上升29.3%为1034.7亿元, 归母净利润同比上升78.9%为50.5亿元;公司计划每10股派发现金股利1.78元(含税)。2016 年公司收入同比上升 29.3%为 1034.7 亿元,归母净利润同比上升 78.9%为 50.5 亿元,基本符合预期。汽车及相关产品业务、手机部件及组装业务、二次充电电池及光伏业务占本集团总收入的比例分别为 55.10%、 37.78%和 7.10%。新能源汽车销量同比大幅增长 69.85%至 9.6 万辆,销量蝉连全球第一,其中新能源乘用车销量近 8.6 万辆,增速达 65.41%,纯电动大巴销量超 1 万辆,同比增长 120.68%,新能源汽车业务收入约人民币 346.2 亿元,同比增长约80.27%,占本集团总收入的比例增至 33.46%,成为集团收入和利润的重要来源。预计 2017 年公司新能源汽车销量的增幅有望达到 50%以上。 新能源汽车补贴退坡对公司影响较大,尤其对新能源大巴的利润影响明显。手机业务和储能业务将保持稳定的增长。 2016 年 10 月,比亚迪研发的“云轨”在深圳举行全球首发仪式,正式宣告进军万亿级轨道交通领域。预计 2017 年云轨有望带来百亿元收入。

  投资建议:由于新能源汽车补贴退坡对公司影响较大,调整对公司的业绩预测, 2017~2018 年的 EPS 为 1.95 元、 3.03 元(原盈利预测为 2.57 元和 3.15 元) , 新增 2019 年盈利预测 EPS 为 3.93 元, 从“强烈推荐”评级下调为“推荐”评级。

  风险因素:1)新能源车销量不达预期; 2)云轨业务不达预期

  广发证券:威孚高科(000581)
  投资要点:公司预计17 年1 季度业绩同比增长55%-60%公司发布17 年1 季度业绩预告,预计17 年1 季度实现归母净利润6.29亿元-6.50 亿元,对应EPS 0.62 元-0.64 元,同比大幅增长55%-60%,超市场预期,公司17 年1 季度业绩创上市以来新高。公司16 年业绩已有所恢复,根据公司16 年业绩快报,公司16 年营收和净利润分别为64.73 亿元、16.84 亿元,同比分别增长12.7%、11.1%。公司业绩主要由投资收益贡献,16 年公司业绩恢复主要与联营企业博世汽柴与中联电子下游景气度上行有关,我们认为,17 年公司主要联营企业业绩仍将稳健增长。换届周期前管理层对经济维稳的诉求很强,今年汽车行业政策基调仍将向上。乘用车方面,购置税优惠政策短期是正面影响因素,中联电子业绩或平稳增长;重卡方面,订单、库存等反映的基本面未发生大的变化,目前行业较高景气度仍维持,博世汽柴17 年仍将收益。去年6 月份公司子公司拟与平安融汇成立并购基金,目前仍在稳步推进。我们认为,公司通过并购基金,积极寻求新能源领域及自身产业升级相关领域的投资机会,有利于实现公司产品线的战略转型升级。

  投资建议:公司产品壁垒极高,16 年业绩有所恢复,17 年有望继续受益于下游行业的较高景气度。同时,公司拟成立并购基金,外延发展有望打开新成长空间。我们预计公司16-18 年EPS 分别为1.67 元、2.00 元和2.12 元,对应PE 分别为14.5 倍、12.1 倍和11.4 倍,维持“买入”评级。

  风险因素:重卡行业景气度不及预期,排放监管力度低于预期。

  东莞证券:博世科(300422)
  投资要点:公司为广西地区环保龙头企业, 核心管理人员均为博士出身,研发人员占公司总人数的四成,形成了较强的技术创新能力。公司业务涵盖水治理、土壤修复、固废处置等多元领域,还整体接收了广西环科院的环评甲级资质及布局检测市场,环境评价和环境治理能力协同发展,进一步完善环保全产业链,搭建“一站式”环境治理服务平台日趋成熟,对公司拓展订单具有积极作用。公司是国内轻工行业污水处理领域的一线品牌,拥有较强的技术优势,近年在农村污水处理领域也实现突破。核心领域体现在高浓度有机废水厌氧处理、难降解废水深度处理、制浆造纸清洁化生产、 造纸与发酵典型废水资源化、农村生活污水处理等。公司属于国内稀缺的土壤修复专业企业之一。2017年初公司通过收购加拿大瑞美达克土壤修复公司100%股权,迈出布局国外土壤修复市场的第一步,同时引入先进成熟技术和丰富修复经验,增强土壤修复领域的竞争力。 未来公司受益巨大空间的土壤修复市场逐步释放,土壤修复业务有望快速增长。2016年PPP业务市场的开拓、项目实施和运营均成效显着。截至目前, 公司在手合同金额累计34.21亿元, 是2016年收入的4.13倍。其中PPP项目在手合同金额累计20.95亿元,涵盖乡镇污水处理、市政供排水、水体生态修复、固废处置等多元领域。在手订单充足,对未来业绩增长具有良好支撑。

  投资建议:公司市值小, 处于快速成长阶段,在手订单充足,预计2017年、 2018年、 2019年EPS分别为0.87元、 1.42元、 2.19元,对应PE分别为44倍、 27倍、 18倍,维持“谨慎推荐”的投资评级。

  风险因素:项目进度低于预期、市场竞争加剧、项目回款风险。

  招商证券:大华股份(002236)
  投资要点:公司 17Q1 年实现营收 26.49 亿,同比大幅增长 48.6%,超过我们预期;实现净利 2.87 亿元,同比增长 33.3%,考虑到 16Q1 单季净利 2.14 亿,同比 15Q1 增长 100%以上,基数较高,17Q1 净利略超我们此前预期值 30%;公司展望 2017H1 净利变化幅度 20%~40%,区间中值 30%对应净利 9.23 亿,对应 17Q2 单季净利 6.36 亿,同比增长 28.2%,符合我们预期。考虑到 16Q1 基数较大,公司取得33%增长实属不易,而超预期营收 26.49 亿更是经营规模持续扩张,业绩高速增长的基础。 放眼 2017, Q1 一般为安防公司淡季, Q2 和 Q4 是公司考核时点,公司在 Q1 取得开门红的基础上,全年持续高速增长值得期待。国内方面公司将注重增长与效益并重,深入布局九大行业解决方案,积极推进 PPP 项目和安防运营,新疆等地 PPP 有望在 2017 加速落地并逐步开始确认收入; 2016 年海外营收占比已达 38%,增速近 40%,增速和毛利以及对整体净利的贡献都远高于国内,未来有望成为营收和利润贡献主力;同时公司拟发行 H 股,募集资金也利于大力发展海外业务和相关并购扩张。大华于 2016Q3 大力投入成立芯片、 大数据、人工智能和先进应用四大研究院,开始布局人工智能。17 年 3 月,公司联合英伟达发布多款“睿智”系列前端后和后端智能设备,在安防智能化大趋势下 AI 相关布局和进展值得期待。同时公司控股视频会议、无人机、机器视觉、参股零跑新能源汽车等业务均进展顺利。提供更多业绩弹性。
  投资建议:我们预测公司 17/18/19 年 EPS 为0.84/1.10/1.45 元(暂不考虑 H 股摊薄),当前股价对应 PE 仅为 21/16/12倍,维持“强烈推荐-A”评级,目标价 22 元。
  风险因素:宏观经济景气度下降,竞争加剧,海外及新业务拓展不及预期等