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李清远:政策面全力支持环保行业发展!

  热点解读
  多方资金逆势布局 环保ETF份额突破11亿份
  环保板块经过今年以来的持续回调,整体估值达到历史最低。截至7月6日,中证环保产业指数历史最高估值为60倍,最低估值为23倍,而目前的动态PE仅为20.29倍,创下历史新低。业内人士认为,环保股的高成长性抵消了过去较高的估值水平,其长期配置价值凸显。广发中证环保产业ETF是目前跟踪中证环保产业指数的唯一的ETF,今年以来,其份额持续增加,目前份额已达11.89亿份。
  点评:展望下半年,环保政策将更加聚焦于大气、水、土壤和固废四大领域污染防治重点领域,随着多部重量级环保文件生效,环境部启动环保督察回头看、城市黑臭水体整治以及清废等多项专项整治行动,环保板块或迎来估值修复,水治理(黑臭水体)、环境监测、土壤修复与固废处理等高景气细分子行业仍具吸引力。
  十三届全国人大常委会表决通过关于全面加强生态环境保护依法推动打好污染防治攻坚战的决议
  根据全国人大常委会议事规则的规定,适应工作需要,专门加开本次常委会会议,就是要以实际行动学习宣传和贯彻落实***生态文明思想与全国生态环境保护大会精神,贯彻中央关于打好污染防治攻坚战的决策部署,为全面加强生态环境保护贡献人大力量。
  点评:经历一年多的调整,环保股有望重新得到市场关注,积极参与其中,将能收效价值回归的喜悦。
  大盘分析
  全国人大常委会议,重点谈及对环保产业的支持,无疑为我们投资提供了较好的方向,不因短期低迷而否定环保板块,拉长时间维度,或许就是黎明前最后一丝黑暗!
  生态环境保护已上升到国家高度,成为政府主抓方向,政策上是全面支持环保行业的发展,这是宏观层面创造的条件。行业成长空间上,一个国家要想在生态治理方面有所成就,且保持持续的环境改善,需要投入比例2%到3%的比例,相对于现在80万亿GDP来讲,每年投资在环保方面的规模要在1.6到2.4万亿水平间。而我国当前环保投资规模仅在7000亿水平,仍离主要发达国家还有不少的差距,行业的成长空间极其广阔。在微观经营层面上,企业能收获诸多订单,但受制于生意模式的影响,垫资投入,随后两三年收回资金。使环保公司的现金流较为紧张,过度依赖银行机构的信贷,而银行机构受到理财新规监管以及金融去杠杆带来的影响,信贷收缩明显,导致诸多环保企业资金链断裂,致使环保板块大幅下跌。现在的局面是短期企业经营层面遇到资金困局,而长远政策和行业发展空间全力支持产业的发展,形成了一个短中期错配的股价,个人认为,短期的资金困境不会改变行业高速发展的大趋势,一旦资金问题解决,环保行业望重新走上牛市征途。立足长远看问题,短期的困境就是极佳的买点。
  今日操作建议:上证压力位2850点处,昨日再度上涨后,已经接近短期压力位,短线来讲保持震荡格局,就是强势表现。短线操作上,若有冲高到压力位,可以先减仓观察,中线操作仍是建议不动,估值才是我们关注的点。昨日提到的下半年关注的四大方向,值得多加留意。风雨同舟,才能共同见证彩虹!
  后期策略
  一,坚定价值投资为主,选择低估的金融,电力,汽车,环保个股进行中长期操作为主,单个板块持仓不宜超过三成仓,同时结合打新策略来实现年化10%以上的稳定收益,股息加打新收益为主。
  二,笔者较为看好银行环保供给侧的长期投资机会,三行业中代表如平安银行,神雾环保,陕西煤业等值得关注。
  三,市场中的一些稳定获利性机会,如合并重组套利,封闭式基金,债券,定增折价基金,对于资产量大的朋友较为适用。以上投资方法可供参考。