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李清远:利好政策来临 市场有望反转!

  热点解读
  网传央行电话指导银行买“垃圾债”
  网传,根据人总行货政司分析处的刚刚通知,本月可对一级交易商额外给予mlf资金用于支持贷款投放和信用债投资。要求如下:1.较月初报送贷款额度外的多增部分才给予1:1配mlf资金。并要求多增部分为普通贷款(票据和同业借款不鼓励),人总行会月末回头看。2.新增信用债投资,aa+及以上1:1配mlf,aa+以下1:2配资金,要求必须为产业类,金融债不符合。
  点评:银保监会要求大中型银行加大信贷投放力度,晚间则有传闻,央行鼓励银行对AA+以下债券的定点支持,无疑是为了化解当前融资难,债务违约而来,且投放力度较大,银行新增贷款都可以获得MLF资金支持,无疑释放流动性的体现。若果真如此,事件有两大影响:一是银行资金面宽裕,且加大了信贷投放规模,利于银行间利润的增长,很多投资者担心低等级债要求金融机构来购买,就默认为是风险资产,其实不然,在大环境下向好情况下,民企融资仅是信用危机及市场恐慌影响所致,并不是主营业务没有盈利能力,盈利能力在,资金周转开了,风险自然会化解。一切朝坏处想则有些过于主观了;二是信用债危机有望得到化解,央行指定银行进行操作信用债,债务发行不出的现象将会大为改观,债务违约事件将会能过以新偿旧的形式过度,风险得以趋缓和化解。政策主要是针对民营企业融资难来施展的,此时货币政策的调整,无疑是利于债务危机企业的,前期受此影响大跌的个股,望出现强势反弹。
  大盘分析
  消息面,美纳指再度创出新高,做多热情较好,为国内科技板块走强树立了风向标,国内保持情绪稳定问题不大;银保监会要求大中型银行加大信贷投放力度,进一步加大对民营及中小企业的支持力度,化解债务风险及信用融资难风险,这是政策上的大利好,担心债务风险的投资者可以缓一缓了。加之网传央行的政策指导,则会激发大盘走出反转行情,今天消息面是较为乐观的,是冲关的好时机。笔者也建议投资者们,在看好个股基本面估值的票上,展开加仓操作,风险系数不会太大。个人观点,供参考!
  前期发生债务违约及融资难问题,从已上市的公司来看,风险释放最大的无疑是环保板块,多家企业出现质押平仓的现象,还有优质企业出现发债危机的现象,让环保行业成了人人敬畏的板块,指数也大幅下滑,全年跌幅达33.5%,远超其他板块。如今面临着国家政策方面的碧海蓝天计划,环保投资进一步加大,却因为环保企业发展过快,缺少资金流而出现危机,实在让人唏嘘,资金问题得以解决,环保仍是两市最有潜力的洼地之一,值得我们中长期投资和配置。诸多环保企业估值水平达到15PE以下,考虑利润增速20%以上,无疑是低估明显。个人观点,环保迈过资金困境,将会是未来数年的长牛板块。
  今日操作建议:上证2830点压力位,结合消息面的利好因素,今日有望再度挑战此压力位,若能成功突破,行情将转为多头格局,更利于场外资金入场操作,个人较为乐观,也建议轻仓的投资者,积极参与其中,此时的操作风险是较低的。继续看好银行,环保板块的长期投资机会,一劳种瓜,终身受益!
  后期策略
  一,坚定价值投资为主,选择低估的金融,电力,汽车,环保个股进行中长期操作为主,单个板块持仓不宜超过三成仓,同时结合打新策略来实现年化10%以上的稳定收益,股息加打新收益为主。
  二,笔者较为看好银行环保供给侧的长期投资机会,三行业中代表如平安银行,神雾环保,陕西煤业等值得关注。
  三,市场中的一些稳定获利性机会,如合并重组套利,封闭式基金,债券,定增折价基金,对于资产量大的朋友较为适用。以上投资方法可供参考。