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李清远?:下半年四大投资机会值得关注!

  热点解读
  欧美股市全线收涨 金价创近两周收盘新高
  欧美股市全线收涨,银行股涨幅居前,摩根大通、花旗集团、高盛均大涨近3%。日内无重要经济数据公布,投资者聚焦新一轮美股财报季。金价创近两周收盘新高。美油小幅收涨,布油涨逾1%。
  点评:外盘市场也有所回暖,利于市场情绪的回升,当前没有明显的利空因素点,大幅回调的可能性较低,看继续冲高的机会。
  大盘分析
  消息面,外盘走向不错,强于国内不少,当前没有太多的因素能影响到短期的趋势格局,国内走向稳定为主。昨日大蓝筹强势反弹,受到资金的追捧,回补明显,未来仍会成为市场上涨的主力军。当前趋势仍没有明显转强,需要时间去化解上方压力,上证方面,重要压力集中在2850点处,今日若快速上冲到此附近,适合短线减仓操作。中线投资者可以不理会短线波动,安心持仓就好。
  下半年操作机会,可以简单的梳理一下。
  一,债务违约股望困境反转。今年是债务危机集中爆发的一年,主要集中在民营企业上,其中上市公司也有不少家。债务违约金额总规模不超过1000亿,相对于74万亿的债务体量来讲,违约比例是相当低的,因此放大违约的影响是有恐慌心理的,主要是担心未来更多的违约爆发。那么这个现象会否出现呢?我们可以看到央行已经出手,上半年通过三次降准,MLF担保品扩围,增加货币投放量等政策,来化解短周期的资金紧张问题。如今问题也在逐步化解,进一步大规模违约可能性并不是太大。当市场意识到时,恐慌也会随之消散。而因为此次债务违约造成大幅下跌的公司,我想会出现不错的投资机会,大多出现50%以上的跌幅,后期反弹力度也会较大;
  二,题材方面,能上升到国策的,无疑就是雄安新区和新经济体,两者都是长远发展的方向,且政策仍在逐步制定,炒作周期会较长。喜欢做题材的朋友,宜从这两个方向入手,起码相关个股的活跃度会较高,赚钱概率会大些。雄安方面,受利好影响最大的无疑是基建,环保板块;新经济体方面,提到的互联网工业,智能机器,生物制药,高端制造(也可以生态环保,高端设备肯定在节能环保上具有领先优势)。从两个题材来看,环保是重叠出现,未来是否得到资金大幅关注,就值得多加分析和思考了。选择有题材,有业绩,有技术的企业投资,或能收获不少!
  三,银行股估值将会再度提升。受债务违约的提忧,银行板块出现一波较大的跌幅,正如上述所说,债务危机不会扩大,逐步转好的可能性较大。如此状态下,整体PE6倍的银行板块,无疑是有较好的投资机会。若真有部分不良爆发出来,当前的估值也提供了较充足的安全边际。
  四,中美贸易战或会展开较长时间的争夺,影响金额在千亿美元水平。由此会造成部分商品的紧张与过剩,区别对待。在贸易战过程中,原油价格持续保持高位,而我国原油消费高度依赖进口,寻求替代能源势在必行。前期笔者文章多次提及,重点看好煤化工企业的发展,以及生物质能源的开发利用,甚至是部分高科技企业对重油,渣油的提炼技术,对未来的能源结构都有极大的促进作用。
  以上四个方面,我认为投资机会会较好,且可持续性会保持不错,值得投资者们花时间研究和投资配置。
  后期策略
  一,坚定价值投资为主,选择低估的金融,电力,汽车,环保个股进行中长期操作为主,单个板块持仓不宜超过三成仓,同时结合打新策略来实现年化10%以上的稳定收益,股息加打新收益为主。
  二,笔者较为看好银行环保供给侧的长期投资机会,三行业中代表如平安银行,神雾环保,陕西煤业等值得关注。
  三,市场中的一些稳定获利性机会,如合并重组套利,封闭式基金,债券,定增折价基金,对于资产量大的朋友较为适用。以上投资方法可供参考。