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识基荟:持股持基过节OR持币过节?

  持股持基过节OR持币过节?
  眼看春节假期就要来了,想到那“每逢佳节瘦三圈”的钱包,谈谈节前的理财攻略。今天就先来和大家讨论千古难题——到底是持基(股)过节,还是该持币过节?
  据统计,从2005年到2019年,这14年里,春节前5个交易日大盘是上涨的有13年;春节后5个交易日大盘是上涨的有12年。由此可见,春节前后持股,是一个不错的选择!
  那么投资机会主要在哪里呢?笔者首选科技板块。
  先回顾2019年涨幅较好的几个板块。一个是景气度上升驱动的。诸如年初的光伏、猪、鸡、半导体板块等。二个是政策驱动。诸如:燃料电池板块、科创板、稀土、区块链等。三个是价值防御驱动,诸如白酒、医药等消费类。
  其中,政策驱动因素,普通的投资者很难把握,需要极强的市场应战能力。故而,选择景气度上升驱动以及价值防御因素。
  从历年的A股日历来看,1月份的白马价值股基本是下跌调整趋势,但是长期来看,调整过后估值合理后白马更具投资价值。
  剩下的选择便是景气度上升驱动的板块。2020年是5G大年,5G将改变科技领域的诸多业态,硬件升级,内容领域也发生很大的变化。
  2020年景气度上升的板块有5G产业链应用端,包括超高清视频、VR/AR、云游戏等、券商、传媒行业、周期品等。其中主要把握的便是科技条线。
  5G产业链,上游零部件厂商,包括射频器件、天线、PCB、连接器、光模板、光纤光缆、基站配套等。中游主设备商、运营商等。下游5G流量的应用以及车联网、物联网以及工业互联网等产业互联网。
  智能手机来看,出货量数据大增,消费电子因 5G 和技术创新有望重回且超越巅峰。在过往两年中消费电子,尤其是智能手机市场因为创新不足及市场逐步饱和导致换机率下降。但是随着 5G 的普及,以及更多光学、声学的创新不断和技术突破,智能手机以及可穿戴设备等消费终端有望实现在今年以及未来的高速增长。
  汽车电子领域来看,电动车由于电子化率的提高,其在内所应用到的无论是最重要的车载摄像头、ADAS、亦或者是中框大屏、PCB、连接器、LED、精密结构件的需求都较过往有了巨大提升,从而将会帮助汽车产业链原本层级被重塑,给予产业链结构化改变。
  另外,安防行业来看,中信的最新研报显示,我国安防行业景气指数为153,同比+6%,环比+8%。其中,外贸出口景气度与去年同期持平,而安防工程销售(内销)景气度较上季度有大幅改善。四季度安防行业的招标景气度全面回暖,预计在AI化场景下大企业需求边际改善,商业端有望受益视觉物联趋势,打开安防外更大市场空间,持续看好龙头公司的表现,例如海康威视、大华股份等。
  对于操作,笔者倾向一手防守一手主攻:食品饮料类股票逢低介入或者以食品饮料基金定投方式买入,全年持有以防御市场变动。科技电子类股票主攻或者配置电子科技主题基金。
  基金上推荐:天弘中证食品饮料指数防御+ 天弘中证电子指数基金主攻。
  中证电子指数以中证全指为样本空间,选取涉及半导体产品与设备生产、电脑存储与外围设备生产、电脑与电子产品零售、电子设备制造、电子制造服务和消费电子生产等业务的上市公司股票作为成份股,以反映电子类相关上市公司。
  当前天弘中证食品饮料指数基金回调较大,主要是因为白酒板块调整,但短期调整不改长期趋势,逢低介入当作防御。该基金十大重仓股分别是贵州茅台、五粮液、海天味业、伊利股份、洋河股份、泸州老窖、顺鑫农业、双汇发展、中炬高新、山西汾酒。
  天弘中证电子指数的十大重仓股分别是海康威视、京东方A、立讯精密、TCL集团、三安光电、歌尔股份、大华股份、大族激光、沪电股份、生益科技。