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本周操盘攻略:股指期货松绑 股基一季度加仓10%

  一、市场要闻
  住建部对部分房价地价波动幅度较大城市进行预警提示
  据新华社4月19日报道,近期住建部会同国务院发展研究中心对2019年第一季度房地产市场运行情况开展了专题调研。从调研情况看,房地产市场总体保持平稳,住宅销售平稳回落,房价基本稳定,市场预期趋于理性。但部分热点城市住宅销售回暖、土地市场热度回升,需引起高度关注。按照稳妥实施房地产长效机制方案确定的月度分析、季度评价、年度考核的要求,住建部对2019年第一季度房价、地价波动幅度较大的城市进行了预警提示。

  股基一季度加仓10%
  基金一季报显示,偏股型基金的平均股票仓位上升约10个百分点。中国平安、贵州茅台(600519)、万科A、格力电器(000651)、招商银行、中信证券(600030)等大蓝筹,依旧是基金最热衷配置的股票。永辉超市(601933)、中国联通、分众传媒、金风科技(002202)、三一重工(600031)成为加仓最多的股票。

  爆雷潮再度来袭
  4月18日晚间,西部矿业(601168)公告业绩预告修正,原本预计盈利1个亿,变成了巨亏21个亿。

  4月19日晚间,星星科技(300256)大幅下修业绩,原本预亏8.46亿变成了预亏损17亿。

  4月19日晚间,中天能源大幅下修业绩,预亏逾8亿,而此前预计盈利3000多万。

  4月19日晚间,康旗股份业绩大变脸,原本预计净利润3亿,突然变脸为巨亏近8亿。

  公开市场3000亿资金到期
  本周(4月22日-26日)央行公开市场将有3000亿元逆回购到期。其中,4月23日、24日、25日、26日到期逆回购回购分别为400亿元、1600亿元、800亿元、200亿元。

  公开市场逆回购规模缩量,早间资金利率继续全线走低。本周央行从公开渠道投放的流动性十分有限,但从目前来看,税期高峰已平稳度过,市场资金面的表现明显超预期。

  二、板块利好
  股指期货松绑
  4月19日,中金所进一步调整股指期货交易安排:一是自2019年4月22日结算时起,将中证500股指期货交易保证金标准调整为12%;二是自2019年4月22日起,将股指期货日内过度交易行为的监管标准调整为单个合约500手,套期保值交易开仓数量不受此限;三是自2019年4月22日起,将股指期货平今仓交易手续费标准调整为成交金额的万分之三点四五。

  中金所表示,此次调整是进一步优化股指期货交易运行、恢复常态化交易管理、促进市场功能发挥的积极举措,有利于进一步满足投资者风险管理需求,引导更多中长期资金进入资本市场,促进产品创新,更好满足各类投资者的需要。

  一季度零售业景气回暖
  近日,国家统计局公布2019年一季度社会消费品零售数据,2019年一季度,社会消费品零售总额97790亿元,同比名义增长8.3%。其中,3月份社会消费品零售总额31726亿元,同比增长8.7%。全国网上零售额22379亿元,同比增长15.3%。实物商品网上零售额17772亿元,增长21.0%,占社会消费品零售总额的比重为18.2%;在实物商品网上零售额中,吃、穿和用类商品分别增长24.6%、19.1%和21.3%。

  分析人士指出,一季度社会消费品零售总额增速反弹,超出市场预期。基于内外部环境持续改善,宏观经济增长积极因素增多,个税政策全面落地、增值税税率下调、养老保险费率下调等减税降费措施也将进一步降低企业负担,提升居民可支配收入水平,包括汽车、家电等行业在内的消费刺激政策也会陆续出台。当前,政策调整效果初步显现,消费信心预期修复,必需消费增速稳健,非必需消费增速有望回暖,社零增速企稳,预期逐季向好,消费改善趋势将持续,零售行业整体也有望延续“春暖花开”。

  ST类股争演摘星脱帽
  从ST类股摘星脱帽行情的投资时间窗口来看,分析人士表示,三大时间节点值得关注。其一,ST类公司发布年报扭亏业绩预告后,部分资金提前抢筹,股价持续走高;其二,年报扭亏的ST类公司在年报披露日后不久往往会提起撤销退市风险警示申请,部分上市公司在年报业绩披露后的几个交易日里,由于有着较强的撤销退市风险警示预期,股价便大幅拉升,相关的ST公司年报披露日值得关注;其三,ST类股资本市场上正式更名后,股价异动的几率较高,尤其是那些在更名前股价变动较小的个股。

  需要警惕的是,ST类股摘星脱帽后,股价表现不一,部分ST类股摘星脱帽前涨幅较大,前期透支摘星脱帽预期的利好,摘星脱帽后反而股价会出现下跌。还有一部分市场热度较低、行业景气度差的个股尽管前期涨幅较小,但公告即将解除风险警示后,也会出现下跌。因此投资者在关注ST类股的摘星脱帽行情时,还需根据个股的基本面、所属行业景气度、K线形态等多因素加以考虑。

  三、个股大事
  美的集团:2018年度净利润同比增17%,拟10派13元
  4月19日晚间,美的集团发布2018年年度报告,报告显示,美的集团2018年实现营业收入2.59亿元,同比增长7.87%;归属于上市公司股东的净利润为2023万元,同比增长17.05%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2005.8万元,同比增长28.46%。公司拟每10股派发现金13元。

  八菱科技:拟涉足工业大麻
  八菱科技(002592)4月19日晚间公告,拟向工业大麻公司“科华生物(002022)”增资6600万元。完成后,科华生物注册资本将由3000万元增加至3846万元,其中公司占其增资后注册资本的22%。科华生物系一家专注于工业大麻生物医药研究、加工、萃取为主的科技公司。

  瑞特股份:2018年度拟10转8派1.8元
  瑞特股份4月19日晚间公告称,报告期内,公司实现营业收入48880.65万元,同比上升17.68%;净利润10832.19万元,同比上升0.51%。截止到2018年12月31日公司总资产为129534.53万元,同比上升21.99%;归属于上市公司股东的所有者权益为109995.04万元,同比上升24.01%。拟10转8派1.8元。

  华通医药:浙农股份拟借壳上市
  华通医药(002758)4月19日晚间公告,拟收购“浙农股份”100%股权。完成后,公司将成为浙江省供销社体系内横跨农业生产资料、农用化工原料、乘用车销售,及相关生活服务的城乡供应链融合服务商。4月22日复牌。

  华友钴业:拟40亿加码主业
  华友钴业(603799)披露重组预案,拟以32亿元对价,收购“巴莫科技”100%股权;以8.624亿元对价,收购“华友衢州”15.68%股权,实现对其的全资控股。巴莫科技主营锂电池正极材料的生产和销售。公司股票将于4月22日复牌。

  星星科技:大幅下修业绩,2018年净亏损预期由亏8.5亿元修正为亏17亿元
  星星科技4月19日晚间发布2018年度业绩快报修正公告,修正后,公司2018年度实现营业收入38.2亿元,同比下降32.37%;归属于上市公司股东的净亏损17.03亿元,修正前为净亏损8.46亿元;基本每股亏损1.76元。

  四、限售股解禁
  经过此前几周小额解禁后,本周(4月22日至4月26日)规模有所增加。据Wind统计显示,本周限售股上市数量共计130亿股,以4月19日收盘价计算,市值约1800亿元,均较之前增加不少。其中,解禁数量较大的公司有长江电力(600900)、巨人网络、皖江物流(600575)、昇兴股份、中材科技(002080)、美利云、太平洋(601099)、天海防务、龙元建设(600491)等。

  本周限售股解禁一览
  五、新股日历
  Wind数据统计显示,本周(4月22日至4月26日)将有2只新股发行。4月23日发行的是有友食品;4月24日发行的是日丰股份。这2只新股发行数量分别为7950万股和4302万股。

  六、机构看后市
  中原证券:业绩仍是关键字,中小创布局注重节奏
  中原证券分析师王哲、林晨认为,本周行情仍然延续强势震荡的局面,整体股市行情有望由估值驱动模式向盈利驱动模式切换。“经济底”的预期升温以及业绩密集披露期的到来意味着短期内银行、地产竣工产业链等行业仍然是一条投资的主线思路。中小创短期受到流动性边际收紧预期压制,但是中期仍然有机会,因而需要更加注重节奏的把握。主题方面,建议关注长三角一体化、国企改革、5G等。

  万联证券:A股有望进入牛市第二阶段
  万联证券分析师宋江波认为,整体来看,压制A股市场的核心因素化解之后,A股市场风险偏好将会得到显著提升。在外资的持续净流入的推动下,A股有望从牛市初期进入牛市的第二阶段,即市场仍将处在增量资金博弈的状态。A股4月中旬到6月份季节性调整的前提条件,即资金的存量博弈或者减量博弈的条件被打破。春节之后到3月底的反弹,主要依靠的是分母驱动。即在政策和事件的驱动下,投资者风险偏好快速回升,带来市场整体估值的提升。

  从A股的历史上看,仅仅依靠估值的扩张,市场向上的空间和持续性都相对有限。企业盈利端也就是分子端的改善,是市场持续上涨的重要前提。随着3月份经济数据的公布,分子端改善的预期快速提升,未来市场进一步向上的动力,从估值转向业绩。虽然我们对未来市场的表现比较看好,但市场未来运行的路径很可能是进二退一的节奏。

  国信证券:当前市场的风险点有哪些?

  国信证券(002736)分析师燕翔认为,上证综指3200点以上,市场的潜在风险可能有如下几个方面,一是海外经济环境恶化,美国和欧洲经济下行甚至衰退拖累国内市场。二是“宽信用”逻辑被证伪,经济基本面加速下行,这是此前市场所一直担心的。三是货币政策转向收紧。

  天风证券:成长主线何时重整旗鼓?

  天风证券刘晨明、李如娟、许向真分析师认为,经济数据确实超预期,但大概率难以弹起来,外部还有隐忧;同时信用和货币的阀门虽然不会关,但已经拧紧了一些;于是市场进入非常纠结的阶段,4月下旬到5月可能迎来较大的波动或者调整。在此背景下,Q2大类板块应当如何选择胜率更高?成长主线何时重整旗鼓?

  周期股具备超额收益的条件,但需要“快”,赚周期的钱不容易。金融+消费是4月下旬到5月的避风港。成长股6月重整旗鼓,迎接全年第二波大机会。

  七、本周财经大事(Wind资讯)