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下周重点布局十大板块优质股

  汽车行业周报:车展上多家车企发布未来战略

  类别:行业研究机构:华融证券股份有限公司

  车展上多家车企发布未来战略

  在4月20日开始的上海车展上,多家车企发布公司未来战略。其中,长城汽车(601633)发布了“红蓝标战略”,比亚迪(002594)发布了“7+4”战略,上汽集团(600104)发布了“芯动战略”。

  主要原材料价格和国际原油价格均呈现上升趋势

  上周,汽车行业主要原材料中铅、天然橡胶和玻璃价格继续保持上升趋势。汽车行业存在原材料成本进一步上升的风险。此外,上周国际原油价格继续上升,增加了汽车使用成本。

  上周,汽车板块跑赢大盘3.84个百分点

  上周,汽车板块跑赢大盘3.84个百分点。期间,汽车板块上涨了6.16%,而同期沪深300仅上涨了2.32%。所有细分板块涨幅均超过大盘,其中汽车销售及服务板块涨幅最大,达9.44%。

  上周,乘用车板块中,一汽轿车(000800)(+28.0%)、*ST夏利(000927)(+27.6%)和长安汽车(000625)(+21.0%)涨幅居前;商用车板块中,安凯客车(000868)(+21.5%)涨幅居于首位;零部件板块中,龙生股份(002625)(+36.6%)继续领涨;汽车销售及服务板块中,*ST博元(600656)(+27.7%)领涨。

  投资策略

  中国汽车市场已进入平稳增长区间,未来年销量增速超过10%的概率较小,逐渐进入汽车后市场时代。依靠销量超预期驱动的投资机会时代已经过去,更多的是结构性投资机会,节能环保、电子化、智能化成为未来发展趋势。

  15年,新能源、车联网、国企改革将持续为汽车行业带来投资机会,建议长期关注政策利好给新能源汽车带来的结构性投资机会,重点关注与新能源客车相关的优质企业,同时关注具有国企改革预期的个股。

  风险提示

  1、更多城市实施汽车限购;2、行业利好政策不达预期;3、基础设施建设不达预期;4、宏观经济大幅下行。

   环保与公用事业行业周报:公用事业,市场继续热闹

  类别:行业研究机构:国泰君安证券股份有限公司

  摘要:

  本周环保观点:本周环保板块上涨2.7%。主要动态:有关河北省的环保新闻值得关注;国务院常务会议通过《基础设施和公用事业特许经营管理办法》。我们认为,河北环保产业将迎来大发展,并对其他省份起到示范作用;国家推进特许经营政策背景下,提前跑马圈地、具备品牌及资本优势的企业率先受益。推荐雪迪龙(002658)、国电清新(002573)、凯迪电力(000939)、碧水源(300070),受益标的包括聚光科技(300203)、龙净环保(600388)、三维丝(300056)、启源装备(300140)、长青集团(002616)、津膜科技(300334)、万邦达(300055)、南方汇通(000920)等;

  本周电力观点:本周电力板块上涨5.9%。主要动态:国家能源局发布分地区发电设备利用小时数,贵州、广西、重庆水电增发居前,海南、江西、新疆、江苏火电利用小时同比不减。环渤海动力煤价格指数继续回落,政府、企业联手控产。目前行业正处于体制改革及国企改革影响的关键时期,相关受益个股在2015年将有精彩表现,此外蓝筹股估值中枢在经济刺激措施、增量资金入场等因素作用下出现的估值中枢整体上行过程中电力板块亦将受益。维持电力行业“增持”评级,推荐国投电力(600886)、宝新能源(000690)、文山电力(600995)等,相关受益标的包括:国电电力(600795)、内蒙华电(600863)、皖能电力(000543)、湖北能源(000883)、深圳能源(000027)、川投能源(600674)、桂冠电力(600236)、黔源电力(002039)、长江电力(600900)、广安爱众(600979)、郴电国际(600969)等;

  环保:河北省给予超低排放补贴0.8分、6家污水处理厂被开出2000万元罚款等。河北省环境污染严重,且地处首都附近重要地带,是重要的环保大省,预计中央的环保预算有很大一部分会下发到河北省环保系统,同时国家将给予河北金融财政支持;因此河北环保产业将迎来更大发展,并将对其他省份环保产业发展起到带动示范作用;l环保:国务院常务会议通过《基础设施和公用事业特许经营管理办法》。经济低迷是政策出台重要原因,“投资”是经济企稳的救命稻草之一。推动特许经营、提升社会资本信心是当前政府必然选择。提前跑马圈地、具备品牌及资本优势的企业率先受益;

  电力:环渤海动力煤价格指数继续回落,政府煤企联手控产。2015年初以来,动力煤市场价格回落约16%,煤炭成本降低抵消了2014年9月上网电价下调的负面影响,一季度多数火电企业将保持较高盈利水平。当前市场煤价已经跌破部分煤炭企业成本线,煤企和政府已联手出台减产、控产方案,预计煤价进一步下跌空间有限。此外,根据宏观经济及产业链大环境判断,煤价中短期也不具备上涨条件,火电行业总体成本可控,继续维持较好盈利水平,低市盈率估值优势不变,维持行业“增持”评级。

  农林牧渔行业:北大荒(600598)

  类别:行业研究机构:信达证券股份有限公司

  本期【卓越推】组合:北大荒(600598).

  上期【卓越推】涨幅为2.62%,相对沪深300的超额收益为0.30%。

  上期【卓越推】涨幅为9.13%,的超额收益为1.54%。北大荒(600598):“增持”评级(2015-4-24收盘价17.89元)

  1、农垦改革、国企改革、混合所有制、粮食安全、土地流转亮点齐聚。农垦改革和国企改革已经列为今年顶层设计的改革的重点方向,北大荒农垦改革预期推力很大。尽管在农垦改革上我们同市场预期不同,农垦改革效果很可能大打折扣,但对相关板块仍构成政策利好。事实上当前中国实情决定了农业地位极为脆弱,粮食安全无论在量上还是在质上都面临着极其险峻的形势。北大荒垦区作为国家第一代领导人为后人留下的极为富贵的战略遗产,在当前形势下无疑成为了中国粮食问题的救命稻草。意义无可估量,价值难以形容。土地流转尽管争论难平,但在维护农民权益的前提下仍然实质性地推进,而土地流转的舆论焦点正在于规模化生产,北大荒农业生产正是这一模式的最好代表,因而存在标杆意义。当然土地流转之后真正从事粮食生产的土地比例必然相当有限,对此不可抱以过大希望,但对公司来说则反衬其价值。

  2、打造非转基因第一股。2015年公司将对所属的浩良河化肥分公司继续进行对外战略合作,实行股权改革和技术改造。同时在公司层面实施混合所有制改造。此外公司还将在盘活现有资产存量的基础上积极与国内知名商业企业和电商企业合作,打造非转基因的有机农产品(000061)。我们完全认同公司发展方向和理念,并对公司当前管理团队抱以信心。

  盈利预测和投资评级:我们预计公司未来三年EPS分别为0.65元、0.74元、0.87元,维持公司“增持”评级。

  风险提示:农业政策发生不利变化、战略合作遇阻。

  钛白粉行业跟踪报告:2015年关注钛白粉行业整合大幕

  类别:行业研究机构:信达证券股份有限公司

  本期内容提要:

  2015年关注钛白粉行业整合大幕。国际钛白粉厂商经过几轮整合,产能集中度非常高,近两年国际巨头资本运作频繁,杜邦分拆钛白粉上市,亨斯迈收购Rockwood旗下的萨哈利本并计划推动钛白粉业务IPO上市,科斯特收购江西添光,并且除杜邦以外均没有扩产计划,供给格局相对稳定。综合考虑环保因素和钛白粉行业周期演变,我们认为2015年钛白粉行业将会加快兼并重组的步伐,而在行业整合的大潮中,上市公司因为其融资渠道畅通往往被作为资产整合的平台,整合行业或者被行业整合。在行业最低迷的这3-4年间,国内钛白粉上市公司佰利联(002601)、中核钛白(002145)、金浦钛业(000545)、安纳达(002136)均进行了不同程度的扩产,巩固自身的行业地位,目前佰利联(6万吨氯化法)、中核钛白(收购甘肃东方钛业,建设10万吨钛白粉产能预计将于2016年底投产)、金浦钛业(徐州钛白8万吨)仍有扩产项目进行中。此外,折戟IPO的龙头企业四川龙蟒有望通过借壳或者并购的方式实现上市,首选标的为环保较好、具备一定规模的钛白粉上市公司,一旦实现强强联合,将掌握行业绝对话语权,加快行业洗牌进程。

  看好2015年国内钛白粉提价。从供需基本面来看,2015年我国钛白粉需求仍能维持约8%的增速,需求增长近204-189=15万吨,出口继续保持高增长,净出口量预计增长10万吨以上,而在现有钛白粉装臵产能利用率不变的情况下,2015年国内新增产能的供给是小于19万吨的(更新了漯河兴茂6万吨产能的退出),新增供给小于需求和净出口量的增长之和,钛白粉价格又处于历史低位,价格上涨具备条件和动力,2015年二季度钛白粉旺季时价格仍会上涨。在供需基本面之外,我们认为2015年钛白粉行业兼并重组的步伐会加快,这也有助于推动钛白粉价格的上涨,坚定看好2015年钛白粉提价。

  风险因素:下游需求低迷、氯化法企业开工超预期、现有钛白粉装臵产能利用率大幅上升。

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