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两部委助力大规模资金入市 国家队新动向(附股)

  导读:
  两部委助力开展养老基金委托投资 更大规模资金入市成定局
  国家队调仓动向逐渐曝光 证金公司偏爱二线蓝筹
  国家队新动向:证金偏好地产有色 汇金青睐"IT男"
  证金公司已成13家券商十大股东!四季度增持9只券商股

  两部委助力开展养老基金委托投资 更大规模资金入市成定局
  江苏、浙江、甘肃、西藏等4省(区)政府已审议通过委托投资计划,可增加投资金额约为1500亿元
  根据党中央和国务院关于改革和完善基本养老保险制度的要求,为进一步完善城乡居民基本养老保险制度。近日,人力资源和社会保障部、财政部印发了《关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的指导意见》(以下简称《指导意见》),并发出通知,要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。

  据了解,随着我国人口老龄化问题日益加剧,近五年我国财政对职工基本养老保险基金的补贴压力愈发凸显,养老金收支平衡压力不容小觑。

  对此,《指导意见》指出,为实现个人账户基金保值增值,各地要按照《国务院关于印发基本养老保险基金投资管理办法的通知》(国发〔2015〕48号)要求和规定,开展城乡居民基本养老保险基金委托投资,实现基金保值增值,提高个人账户养老金水平和基金支付能力。

  此外,《指导意见》还明确,未来城乡居民基本养老保险工作的主要任务有:完善待遇确定机制、建立基础养老金正常调整机制、建立个人缴费档次标准调整机制、建立缴费补贴调整机制和实现个人账户基金保值增值。

  隆中智库专家王盛中在接受媒体记者采访时表示,为缓解养老金收支平衡压力,养老基金应考虑逐渐、有序的参与资本市场。

  对于目前我国基本养老保险基金的投资运营进展,人社部副部长游钧曾在国新办新闻发布会上表示,2017年我国基本养老保险基金投资运营稳步推进,北京、上海、安徽等10个省份签署的4400亿元的委托投资合同中,已有2831.5亿元资金已经到账并开始投资。江苏、浙江、甘肃、西藏等4省(区)政府已审议通过委托投资计划,可增加投资金额约为1500亿元。

  业内专家普遍认为,随着基本养老保险基金的正式入市,养老金收支平衡压力有望得到实质性的改善。下一步应加强调研,督促重点省份尽快启动委托投资。推动城乡居民基本养老保险基金委托投资,力争在2020年前全面启动。

  吉林省财政科学研究所所长张依群在接受媒体记者采访时表示,国家将不断增加国有企业资本经营收益划拨补充养老金,将职工养老保险基金和国有资本经营基金收入、财政预算投入等实现有效衔接,做到既有利于做到为企业减轻经营负担,又能够更加灵活充足保障职工养老保险基金支出需要,实现精算平衡,保障有序。同时,还可以针对养老基金发行专项国债,适当提高债券利率,增强债券的吸引力和保值率,以国家信用保证养老基金有稳定收益。此外,养老基金规模很大,自身就有很强的溢价增值能力,也为养老基金提供了基础性增值保障。

  “随着各地城乡居民基本养老保险基金委托投资的启动,更大规模资金入市成定局,但在推进基本养老保险基金投资运营的过程中,也要加强基金监督和风险预警防控。”一位不愿具名的券商研究员对媒体记者表示。 (原标题:两部委助力开展养老基金委托投资 更大规模资金入市成定局) (媒体孟珂)

  国家队调仓动向逐渐曝光 证金公司偏爱二线蓝筹
  随着披露2017年年报的公司数量增多,国家队(包括证金公司、中央汇金公司、外汇局旗下投资平台等)的持仓路线图也逐渐明晰。整体来看,伴随着2017年白马蓝筹股行情的火热,国家队在享受盛宴的同时,又在悄然布局新的持仓品类:次新股、消费股和代表未来经济发展方向的互联网类上市公司。

  证金偏爱二线蓝筹
  无论从此前的梅雁吉祥还是昆仑万维的例子来看,证金公司的持股通常都能带动部分市场资金的跟随,从而短期推高相关公司的股价。

  从目前披露的2017年年报来看,证金公司的持仓情况悄然变动。证金公司已成为中国银河新进前十大流通股股东,持股占公司总股本比例为0.28%。

  中国银河2017年年报显示,公司去年实现营业收入113.44亿元,同比下降14.32%;净利润39.8亿元,同比下降22.76%。其中,经纪业务实现营业收入87.58亿元,同比下降11.99%,可见A股市场交易量收缩及佣金率下滑对公司业绩带来一定冲击。

  除了中国银河外,证金公司持股增加比例较大的上市公司还包括山东黄金、城投控股、南山铝业、北京城建和紫金矿业。可以看出,证金公司偏爱二线蓝筹,其中以地产和有色居多。

  当然在证金加仓部分品种的同时,也对部分品种进行了减仓处理,相关标的包括国泰君安等个股。

  从证金持仓占流通股比例这一指标来看,最高的当属建设银行。证金公司以26.6亿股的持股数量,占到建设银行总股本比例的1.07%。证金公司在2017年第四季度对建设银行进行了加仓操作,比上期增加了208.75万股。

  但证金公司并不是完全偏爱蓝筹。桃李面包作为主营面包和糕点的次新股,2017年第二季度被证金公司增持。截至2017年12月31日,证金公司在公司的持股数量未发生变化,仍以552万股的持股数量,成第一大流通股股东。桃李面包连续两年保持了超过25%的净利润增长之后,2017年净利润超过5亿元,同比增长17.85%。

  汇金增仓软件行业
  相比于证金公司的调仓,汇金公司显得更为平稳,动作幅度也更小一些。但可以看出,汇金的"口味"也在变化,增仓幅度最大的是IT产业内成长性较好的软件类公司。

  从目前发布年报的上市公司披露情况来看,汇金持仓变动占到公司流通股比例最高的为创业软件。公司年报显示,汇金以288万股的持股,占到公司流通股股本的2.23%,这是目前披露年报的公司中,汇金持股比例变动最大的标的。

  创业软件主营医疗卫生行业信息化建设业务,2017年的主业高速增长及并表带来业绩爆发,其中净利润同比大增160%。

  同属于软件服务行业的恒华科技也纳入了汇金的篮子,汇金成为公司新进的前十大流通股股东。

  此外,同花顺是目前汇金持股占流通股比例最高的公司。同样作为软件开发类的民营企业,汇金持股依然保持在1611万股,占流通股比为6.11%,增减情况显示"未变"。

  从目前相关上市公司披露的情况来看,外汇局旗下投资平台对央企和地方国企更为偏爱。

  根据公开资料,在梧桐树投资平台的旗下,还有两家投资公司也参与了A股上市公司股权投资,分别是坤藤投资和凤山投资。这两个平台似乎更爱"手拉手"式进出,目前现身于中国联通等蓝筹股的前十大流通股股东的名单之中。

  整体上看,虽然金融蓝筹股依然是"国家队"的主要持仓品类之一,但包括软件产业在内的高端制造业,也越来越受到"国家队"的青睐,未来包括工业互联网以及工业4.0等在内的其他行业公司也有望进入国家队视野。(证.券.时.报)

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