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2019年工业互联网峰会将召开 六股爆发在即

  (原标题:2019年工业互联网峰会明日召开)
  2019年工业互联网峰会明日召开
  据悉,由中国信息通信研究院、工业互联网产业联盟、中国通信学会联合主办的2019工业互联网峰会将于2月21日-22日在京召开。本届峰会以“智联赋能融通创新”为主题,将全方位展示工业互联网最新动态、关键技术及产业方向。

  对此,太平洋证券表示,当前国内工业互联网的发展已经进入实际推广时期,工业互联网的推进,对国内制造业转型战略意义巨大,具备长期投资逻辑;再加上科创板等催化因素,工业互联网板块有望成为贯穿全年的投资机会。

  2019年的中央经济工作会议中就明确提出“加大制造业技术改造和设备更新,加快5G商用步伐,加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设。”分析人士表示,中央经济工作会议对来年经济工作做了重点部署,也意味着2019年,政策必将向新型基建领域倾斜,这将加速工业互联网产业的发展,利好相关上市公司。

  二级市场上,节后伴随着行情的回暖,尤其是创业板市场的强劲反弹,工业互联网作为国家重点推进的新兴技术领域,其行情也水涨船高。61只成份股中,有53只个股期间股价表现跑赢同期大盘(沪指累计上涨5.25%),风华高科、安控科技、海得控制、维宏股份、赛摩电气、旋极信息、华胜天成、宜通世纪、三丰智能、东土科技等个股期间累计涨幅居前十,工业富联、盈趣科技、天奇股份、拓斯达、黄河旋风和荣之联等个股期间累计涨幅也均在15%以上。

  数据统计发现,光环新网、三一重工、用友网络、徐工机械、浪潮信息(7家)、盈趣科技(4家)、东方国信(4家)和天源迪科(4家)等8只个股被机构扎堆看好,近30日内机构给予“买入”或“增持”等看好评级家数均在3家以上。

  上述8只个股整体业绩也较为抢眼,其中7只个股年报业绩预喜且预计年报净利润同比增幅均超40%,从高到低依次为:三一重工、徐工机械、浪潮信息、光环新网、用友网络、天源迪科和东方国信。

  在上述7只个股中,东方国信在工业互联网领域已处于领先地位。东吴证券表示,公司工业互联网平台实力强劲,有望在第一批国家级双跨平台遴选中脱颖而出。2018年6月份,公司入选工信部2018年工业互联网创新发展工程拟支持项目,在获批的8家跨行业、跨领域综合平台中,东方国信排在第二。公司及子公司北科亿力共成功中标11个项目,其中作为牵头主体中标1项、作为联合体参与中标10项;2018年8月份,公司中标工信部2018年工业互联网创新发展工程中的“Cloudiip工业互联网平台试验测试项目”,进一步证明了公司工业互联网平台建设得到了国家级层面的肯定与支持,有望在国家双跨平台最后遴选中脱颖而出。

  另外,东吴证券还指出,东方国信持续加强工业互联网生态基地建设,与包括北京、广东、江苏、内蒙、安徽、山西、新疆等在内的全国近20个省市自治区政府部门签订战略合作协议,共同推进和发展工业互联网建设、智能制造转型升级。同时在内蒙古呼和浩特、广东中山、江苏无锡成立子公司,与地方政府合作发展工业互联网。在获得国家层面肯定的同时,公司与诸多省市合作,并在多地成立子公司,为后续的市场拓展,奠定坚实的基础。预计公司2018年-2020年净利润分别为5.47亿元、7.03亿元、9.16亿元,维持“买入”评级。(.证.券.日.报)

  浪潮信息:18q4净利同比增长40%至112%,业绩超预期
  浪潮信息 000977
  研究机构:中泰证券 分析师:谢春生 撰写日期:2019-02-15
  公司预计2018年净利同比增长45%-75%。公司发布2018年业绩预告,预计2018年度,公司实现归母净利润6.20亿元-7.48亿元,同比增长45%-75%。公司公告称,预计业绩变动的主要原因包括:(1)2018年,公司围绕“智慧计算”战略,将计算力转化为新生产力,经营业绩较去年同期有较大增长;(2)中国及全球服务器市场需求继续保持快速增长,公司不断的技术创新,以及融合全链条业务模式JDM,开启了浪潮服务器大规模定制化生产交付的敏捷创新模式,实现了敏捷开发、智能制造、敏捷交付、智造浪潮速度。

  18Q4单季度净利同比增长40%至112%。从单季度的数据来看,18Q4单季度实现归母净利润2.48亿元-3.76亿元,同比增长39.69%至112.02%(中位数为同比增长75.86%)。18Q1、18Q2、18Q3公司单季度归母净利润增速分别为-22.65%、93.74%、65.71%。假设公司18Q4实际归母净利润增速为业绩预告的中位数(即75.86%),18Q4归母净利润增速高于18Q3的增速。我们认为,公司18Q4业绩增长提速,业绩超过市场预期。

  服务器营收、出货量均进入全球TOP3。根据IDC2018年12月发布2018年第三季度全球服务器市场报告,(1)营收市占率提升2.5个百分点,跻身全球TOP3。公司18Q2服务器营收10.88亿美元,全球排名第五位,市占率4.8%。浪潮信息18Q3服务器营收17.12亿美元,全球排名第三位,市占率7.3%,市占率提升2.5个百分点;(2)出货量市占率提升2.1个百分点,全球TOP3。公司18Q2服务器出货量20.32万,与联想并列全球第三位,市占率6.9%。浪潮信息18Q3服务器出货量28.36万,超过联想全球排名第三位,市占率9.0%,市占率提升2.1个百分点。

  盈利预测与投资建议。我们认为,公司是云计算驱动的服务器增长浪潮中的较大受益者。我们预计公司2018-2020年,归母净利润分别为6.55亿元/9.54亿元/14.22亿元,EPS分别为0.51元/0.74元/1.10元,目前股价对应的PE分别为38倍、26倍、18倍。维持“买入”评级。

  风险提示。服务器需求低于预期的风险,服务器价格波动的风险。

  浪潮信息:18q4净利同比增长40%至112%,业绩超预期
  浪潮信息 000977
  研究机构:中泰证券 分析师:谢春生 撰写日期:2019-02-15
  公司预计2018年净利同比增长45%-75%。公司发布2018年业绩预告,预计2018年度,公司实现归母净利润6.20亿元-7.48亿元,同比增长45%-75%。公司公告称,预计业绩变动的主要原因包括:(1)2018年,公司围绕“智慧计算”战略,将计算力转化为新生产力,经营业绩较去年同期有较大增长;(2)中国及全球服务器市场需求继续保持快速增长,公司不断的技术创新,以及融合全链条业务模式JDM,开启了浪潮服务器大规模定制化生产交付的敏捷创新模式,实现了敏捷开发、智能制造、敏捷交付、智造浪潮速度。

  18Q4单季度净利同比增长40%至112%。从单季度的数据来看,18Q4单季度实现归母净利润2.48亿元-3.76亿元,同比增长39.69%至112.02%(中位数为同比增长75.86%)。18Q1、18Q2、18Q3公司单季度归母净利润增速分别为-22.65%、93.74%、65.71%。假设公司18Q4实际归母净利润增速为业绩预告的中位数(即75.86%),18Q4归母净利润增速高于18Q3的增速。我们认为,公司18Q4业绩增长提速,业绩超过市场预期。

  服务器营收、出货量均进入全球TOP3。根据IDC2018年12月发布2018年第三季度全球服务器市场报告,(1)营收市占率提升2.5个百分点,跻身全球TOP3。公司18Q2服务器营收10.88亿美元,全球排名第五位,市占率4.8%。浪潮信息18Q3服务器营收17.12亿美元,全球排名第三位,市占率7.3%,市占率提升2.5个百分点;(2)出货量市占率提升2.1个百分点,全球TOP3。公司18Q2服务器出货量20.32万,与联想并列全球第三位,市占率6.9%。浪潮信息18Q3服务器出货量28.36万,超过联想全球排名第三位,市占率9.0%,市占率提升2.1个百分点。

  盈利预测与投资建议。我们认为,公司是云计算驱动的服务器增长浪潮中的较大受益者。我们预计公司2018-2020年,归母净利润分别为6.55亿元/9.54亿元/14.22亿元,EPS分别为0.51元/0.74元/1.10元,目前股价对应的PE分别为38倍、26倍、18倍。维持“买入”评级。

  风险提示。服务器需求低于预期的风险,服务器价格波动的风险。

  光环新网2018年业绩预告点评:业绩高速增长,IDC和云计算稳步拓展
  光环新网 300383
  研究机构:光大证券 分析师:刘凯,石崎良 撰写日期:2019-01-31
  事件:公司公告2018年业绩预告,预计全年实现盈利6.5亿元~7亿元,同比增长49%~61%,预计2018年度息税折旧摊销前利润(EBITDA)达13.1亿元至13.6亿元,较2017年度增长约70%,业绩表现符合预期。

  云计算业务持续保持高增长,AWS 逐步贡献业绩公司2018年业绩预告中值6.75亿元,同比增长55%。公司云计算业务和IDC 及其增值服务继续保持增长势头,预计公司2018年总营收达60亿元,较2017年同期增长约50%。其中,云计算及相关服务收入约42亿元(占比70%),较2017年同期增长约50%;IDC 相关业务收入18亿元(占比30%),同比增长约50%。公司云计算业务主要由运营AWS和无双科技两部分组成。我们预计2018年,公司运营AWS 收入和无双科技收入基本持平(各约20亿元左右),分别较2017年同比增长约40%和49%。尽管AWS 收入受西云数据的分流影响,但公司搭建营销团队拓展国内市场,AWS 业务规模持续扩大并逐步贡献业绩。

  IDC 业务持续拓展,科信盛彩并表增厚公司业绩截至2018年底,公司投产机柜数约3万个,上架数达2.4万个,预计未来每年新增机柜数约5000-7000个,至2020年有望形成约4万个机柜的保有量。公司收购科信盛彩数据中心于2018年8月正式并表,并表预计贡献业绩近6000万元。科信盛彩2018-2020年承诺扣非归母净利润不低于9210万元、12420万元和16100万元,2019年起全年并表将有望大幅增厚公司业绩。

  云计算巨头资本开支影响有限,流量爆发释放IDC 需求以阿里和腾讯为代表的云计算厂商资本开支缩减逐步传导至数据中心环节。由于阿里腾讯在公司收入占比较小,资本开支缩减对公司影响相对有限。国内IDC 市场规模与北美市场差距明显,5G 和信息消费升级带来的流量爆发将成为IDC 重要的驱动因素,国内IDC 市场未来依然存在较大的成长空间。另外,北京、上海等地区对数据中心建设监管趋严,一线城市核心机柜价值凸显。公司基于北京、上海自有机柜提供IDC 服务,在流量持续增长中竞争优势有望逐步凸显。

  维持“买入”评级我们持续看好公司基于IDC 布局云计算的发展前景,维持公司18~20年净利润分别为6.9/9.21/12.02亿元的测算,维持“买入”评级。

  风险提示:政策变动风险、IDC 机柜建设进度和上架率不达预期风险

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