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多地掀自贸港申建热 六股将有望率先发力

  (原标题:多地掀自贸港申建热 概念股“涨声一片”)
  多地掀自贸港申建热 概念股“涨声一片”

  在十九大报告提出“探索建设自由贸易港”之后,多个省份尤其是有港口的省份在申建方面态度积极,其中,已经有包括上海、浙江、四川、上海、河南等十余个省份竞逐自由贸易港。

  媒体记者发现,在多地区掀起自贸港申建热潮同时,相关自贸港概念股也因各路资金的涌入而出现大小不一的涨幅。其中,港口股更是实现集体普涨。

  对此,申万宏源分析称,自由贸易港依托港口将扩大外贸船只的进出港自由度,促进港口贸易,首先利好沿海港口发展,长三角作为试点,后期必将扩展至全国口岸。

  首批自贸港或于两会后公布
  据了解,在此前召开的地方两会中掀起“自贸”热潮。其中,上海、浙江、广东、福建、天津、四川等10多个省市提出“积极探索建设自由贸易港”。甚至已经有不少地方已经形成了自贸港的初步方案。

  在上述申请自贸港的省市中,上海已经明确了“依托洋山深水港和浦东国际机场”这两大核心承载区探索建设自由贸易港。此外,国际融资租赁等离岸产业也将成为上海自贸港的一大亮点。

  另有消息称,辽宁省已正式将大连申报自由贸易港方案上报国务院。

  此外,山东省则希望能在青岛港创建自由贸易港;浙江也提出将全力争取自由贸易港落地浙江。

  商务部研究院国际市场研究所副所长白明指出,自贸港和自贸试验区有着共通之处,比如都需要通过制度改革来提升便利化程度。但与自贸试验区相比,自由贸易港的要求更高,例如,自贸港更聚焦港口优势,经济功能上,自贸港更突出境内关外优势,要在离岸金融、离岸贸易以及人员往来等方面实现更高水平的自由化和便利化。

  对于多地申请自贸港的建设,有报道称,为加快推动形成全面开放新格局,进一步发展高层次开放型经济,首批自贸港有望在全国两会后公布。

  港口股全线飘红
  在全国两会召开前期,沪深两市中自贸港概念股出现普涨。在春节假期结束之后,上海临港、上海雅仕、厦门港务、上海物贸、上港集团、锦江投资、宁波港、广州港等相关概念股皆在出现不同幅度的上涨。

  对此,天风证券分析称,参照自贸区历史,自由贸易港的建设中,上海大概率将继续承担示范作用,海港的参与度较高。

  西南证券指出,自由贸易港是自由贸易区的具体实现形式之一,对外国资本的吸引力将明显增加,有助于相关港口从航运中心,升级为贸易、金融中心,将极大带动相关区域的经济发展。

  从上述业界分析来看,港口上市公司将成为自贸港建设的首批受益者。而媒体记者发现,从自贸港概念股在市场的表现来看,港口上市公司的市场表现最为显眼。

  以2月23日收盘价为例,除了深赤湾A因为筹划重大资产重组停牌外,其它港口股的股价皆在当日出现不同幅度的上涨。其中,珠海港的股价一改此前连续下滑的趋势,在2月23日出现大幅上涨,从开盘8.3元/股的价格一度涨至9.05元/股的最高股价,截至当日收盘,公司股价报收8.73元/股,涨幅为6.08%。

  除珠海港的股价大涨外,盐田港的股价也出现V型反转。此外,秦港股份、南京港、广州港皆在2月23日出现大涨,涨幅超过3%;上港集团、营口港、天津港的涨幅则在2%以上;厦门港务、连云港、唐山港、宁波港、日照港、重庆港九、大连港的涨幅皆在1%以上。(.证.券.日.报)
  上港集团:17年预盈115.3亿元,非经常性损益贡献业绩增量
  上港集团 600018
  研究机构:申万宏源 分析师:陆达 撰写日期:2018-01-16
  公告/新闻。公司发布2017年业绩快报公告,2017年公司预计实现营收373.3亿元,同比增长19%;预计实现归母净利润115.3亿元,同比增长66.1%,其中扣非归母净利润64.6亿元,同比增长5.9%。预计最终实现基本每股收益0.5元,加权平均ROE为17.7%,同比增长6.3个百分点。

  经济复苏贸易回暖,集装箱吞吐量突破4000万箱。2017年我国贸易出现回暖,全国进出口贸易金额同比增长14.2%,带动港口行业整体加速发展,全国主要港口货物吞吐量同比增长7%,集装箱吞吐量同比增长8.7%,增速均大幅提升。顺应行业发展大趋势,2017年预计公司母港实现货物吞吐量5.61亿吨,同比增加9.14%,集装箱吞吐量突破4000万标准箱,同比增加8.34%。

  非经常性损益50.7亿元,贡献主要业绩增量。2017年全年,公司除主营业务加速增长外,非经常性损益收获颇丰,主要为以下三个部分。1)非同一控制下合并星外滩增加净利润约人民币22.6亿元,增加归母净利润约人民币17亿元。2)对邮储银行股权投资核算方法转换,增加净利润19.8亿元,归母净利润19.8亿元。3)处置招商银行股票收益同比增加,增加净利润5.1亿元,归母净利润3.8亿元。最终,公司非经常性损益共收获50.7亿元,带来了业绩的主要增量。

  房地产项目稳步推进,股权出售继续增厚业绩。2017年公司商务地产项目稳步发展,目前公司手持4个大型地产项目,拥有权益估值达700亿元,其中上海国际航运服务中心项目已基本完成。星外滩管理权于17年12月31日移交给公司,合并将增厚利润22.6亿元。

  公司于17年12月13日通过挂牌转让出售所持上海国际航运服务中心50%股权,预计增厚投资收益2.6亿元。18年随着长滩项目的逐步确认收入,房地产业务有望加速释放利润。

  上调盈利预测,维持“买入”评级。我们考虑到一方面港口主业随贸易回暖继续稳步增长,另一方面房地产业务有望在2018年进入结算阶段释放利润,同时18年邮储银行开始正式计算投资收益。我们上调盈利预测,预计2017年-2019年公司EPS分别为0.50元、0.52元、0.58元(原预测为0.41元、0.46元、0.52元),对应现股价PE为14倍、14倍、12倍,估值偏低,维持“买入”评级。
  上海临港:坚持科创中心建设,业绩持续稳定增长
  上海临港 600848
  研究机构:东北证券 分析师:高建 撰写日期:2017-09-07
  事件:2017上半年公司实现营业收入9.05亿元,同比增长60.41%;归母净利润1.91亿元,同比增长116.72%;EPS0.1715元,加权平均净资产收益率为3.14%。

  业绩持续稳定增长,盈利能力亮眼。受益于公司重组注入资产陆续开始进入结算周期和公司品牌效应的逐步提升,公司营业收入和归母净利润较上年同期均有较大幅度增长。公司上半年毛利率达52.3%,净利率达21.26%,作为园区开发运营企业,公司的盈利能力维持在较高水平。

  提升综合服务能力,打造一流园区品牌。公司作为建设上海全球科创中心重要承载体,涉及开发的园区包括松江园区、南桥园区、康桥园区和自贸区(洋山)陆域部分,各园区上半年引入企业情况良好,园区综合服务能力不断提升,预期公司未来可持续收益于上海“科创中心”的建设。

  土储资源丰富,打下业绩基础。2017年上半年,公司共签约销售面积4.95万平方米,公司总在租面积34.1万平方米。公司新开工面积5.9万平方米,在建面积约129万平方米,陆续有新建厂房于未来2-3年竣工,公司未来可租可售面积有保证。公司上半年预收账款达7.88亿元,较2016年末增加68%,公司未来业绩兑现有保证。

  盈利预测与投资评级:首次覆盖,给予“增持”评级。预计2017、2018和2019年EPS分别为0.42元、0.48元和0.52元。当前股价对应2017、2018和2019年PE分别为60.25倍、51.78倍和47.75倍。

  风险提示:行业政策调控持续收紧;园区建设推进缓慢。
  珠海港:港口物流、综合能源、港城开发三大板块联动推动业绩提升,大湾区设立带来重大发展机遇
  珠海港 000507
  研究机构:联讯证券 分析师:王凤华 撰写日期:2017-04-28
  事件
  公司全年实现营业收入18.01亿元,同比下降10.95%,归属于上市公司股东净利润1.04亿元,较上年增长32.55%,扣非后归母净利8360万元,同比增长23.51%,每股收益0.13元。

  营业收入下降的主要原因是公司停止部分港口贸易业务,物流贸易业务营收占总营收比由2015年的37.74%下降至2016年的19.89%。投资收益达0.85亿元,占利润总业务额的比例为55.97%,投资收益形成原因为广珠发电公司进行分红、确认联营公司中化储运投资收益及确认处置虹彩公司投资收益。同时,受益于毛利率提升3.1个百分点和资产减值损失大幅减少62.5%,公司最终实现归母净利润1.04亿元,同比增长32.6%。

  公司主要业务包括港口物流、综合能源和港城开发三大业务板块。

  西江战略带动云浮新港吞吐量不断增长
  公司充分发挥珠海港作为西江出海门户的天然优势,提出“西江战略”,并依托自身在西江流域的区位优势,积极开拓多式联运业务。目前通过收购云浮新港、投资新建梧州大利口码头项目,已实现了对西江沿线重要物流节点的初步布局。高栏港15万吨级煤炭码头运作顺利,珠海港15万吨级主航道的建设及配套工程已完成竣工,主要码头运营建设包括干散货、油气化学品和配套物流设施。

  2016年云浮新港优化对大客户的阶梯定价模式,有效促进进口石材增量,同时积极开展海铁联运,2016年实现总吞吐量357.71万吨,同比增长24.82%;内外贸集装箱16.48万标箱,同比增长24.20%,作为西江流域枢纽港继续保持良好发展态势。梧州港务是公司在西江流域的又一重要落子,2016年梧州港务处于试运行期,公司以多式联运、水铁联运为切入口,全年完成集装箱吞吐量1.89万标箱,散货58万吨。

  同时,公司利用多式联运发展上升为国家战略的机遇,发挥铁路直达港区和位于西江主出海口的双通道联运优势,深化珠海港物流与沿铁、沿江的广铁集团、船公司、货代公司等合作,采取差异化竞争,通过沿线设立无水港的方式拓展西江流域及西南地区货源,开通覆盖湘南、云南、贵州等地的海铁联运通道,将珠海港的腹地延伸至我国的西南区域,提升母港的辐射和聚货能力。

  资本+产业双轮驱动,综合能源板块发展提速
  电力业务方面,公司子公司港昇公司成为新三板第一家新能源风力发电挂牌企业,成功引入7家做市券商并转为做市转让,同时成功收购内蒙古辉腾锡勒风电机组测试公司,进一步扩大在北方风电发展的布局。电力集团已形成“南北呼应”的风电全国布局,2016年旗下5个风电场运行良好,实现上网电量3.94亿度,同比增长27.10%。

  燃气业务方面,子公司港兴公司稳中有序的推进珠海西部地区市政管道管网建设、运营工作,2016年全年营收首次突破亿元,净利润951万元,销气量2256万方。截至2016年末,已累计建设燃气管道138公里,通气运行长度114公里,规模用户3.2万户。2016年公司综合能源板块营业收入为3.09亿,同比增长32.84%。占总营收比从2015年的11.48%上升5.65个百分点至17.13%。公司风电销售量3.94亿千瓦时,同比上涨30.01%。天然气销售量为0.23亿立方米,同比上涨24.03%。通过资产运作及产业升级的驱动,综合能源板块表现出了强劲的发展势头。

  港城开发扎实前行 在珠海市新一轮发展中,西区、港区的基础设施建设、产业配套发展迅猛,公司港城开发业务抢占港城一体化建设战略高地,以代建业务为切入口,开展与港区发展相关的基础配套建设项目。公司港城配套业务包括置业开发、物业管理及生产制造,其中置业开发以“代建工程+自主开发”为主要模式,开展与港口物流相关的房产建设项目。高栏港生活配套项目“珠海港海韵”对外销售状况良好,目前已处于尾盘阶段,整体去化率已达98%。重点推进贵州国际陆港、中海油唐家湾等一批代建项目的策划与建设;加强前期谋划,积极探索平沙新城建设、平沙旧城改造等中长期发展项目。

  货物的大幅增长,为区域经济发展带来新的重大机遇。

  盈利预测
  预计公司2017~2019年归母净利润分别为1.43亿元、1.62亿元、1.92亿元,EPS分别为0.18元、0.21元、0.24元,对应的P/E分别为53x、46x、40x。三大板块联动有望继续推动业绩提升,此外大湾区设立带来重大发展机遇,给予“增持”评级。

  风险提示
  宏观经济下行、政策推进不及预期

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