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雄安新区一周年渐近资金热捧 六股大胆抢筹

  雄安新区一周年渐近 近22亿元大单抢筹16只潜力股
  近22亿元资金抢筹16只个股
  雄安新区作为区域发展的国家重要战略之一,在一周年时间窗口影响下,雄安新区板块近日出现异动,本周的前3个交易日累计涨幅为1.71%,跑赢同期大盘近3个百分点(沪指周内累计下跌0.97%)。其中,雄安环保、雄安基建两大细分板块表现更为突出,期间累计涨幅分别达6.50%、3.07%。

  个股方面,161只雄安新区概念股中,152只个股处于交易状态,141只个股本周以来股价表现跑赢同期大盘,占比逾九成,其中,75只个股期间累计涨幅均超5%,建科院、太极股份、京汉股份、思特奇、高新兴、正元智慧、杭州园林、新天科技、浪潮信息和数字认证等个股期间累计涨幅居前,均超15%。

  资金流向方面,本周的前3个交易日雄安新区概念板块整体处于大单资金净流入状态,有79只个股受到大单资金的青睐,累计吸金29.37亿元,其中16只个股周内累计大单资金净流入均超5000万元,浪潮信息(5.23亿元)、碧水源(2.14亿元)、中科曙光(2.10亿元)、高新兴(1.62亿元)、建科院(1.46亿元)、数字政通(1.39亿元)、首创股份(1.09亿元)和华宇软件(1.00亿元)等8只个股期间累计大单资金净流入均在1亿元及以上,其余8只个股分别为:冀东水泥、浪潮软件、先河环保、潍柴动力、京汉股份、杭州园林、银江股份和广联达,上述16只个股周内累计大单资金净流入就达到21.74亿元。

  逾七成公司年报业绩有望增长
  数据统计发现,截至昨日,共有112家雄安新区相关的公司披露年报或年报业绩快报,80家公司2017年净利润均实现同比增长,岳阳林纸、诚志股份、金卡智能、京汉股份、棕榈股份、节能风电、冀东水泥、鲁阳节能和北新建材等9家公司年报净利润同比增幅均实现翻番。

  除上述公司外,还有24家公司披露了年报业绩预告,16家公司预计2017年净利润实现同比增长,河北宣工、京蓝科技、中国海防、凌钢股份、东湖高新、首钢股份、冀中能源、渤海股份、潍柴动力、派思股份等10家公司均预计年报净利润同比增长翻倍。

  综合年报、年报业绩快报及预告来看,在已披露年报相关业绩的136家上市公司中,96家公司年报净利润实现或有望实现增长,占比逾七成。

  对此,中投证券表示,在雄安新区规划推动建设的初期,基建、园林绿化类相关公司将率先受益,相关订单的陆续落地将增厚上市公司业绩,建议关注受益于新区园林绿化建设、生态修复、环境治理的生态环保类公司,受益于房屋及基础设施建设的建筑央企,受益于新区建设的建材类公司。个股推荐:铁汉生态、东方园林、岭南股份、碧水源和中国建筑等。

  20只潜力股被机构集中看好
  2017年雄安新区板块整体主要为主题概念性投资机会,尚未进入业绩推动的价值投资阶段,且鱼龙混杂。有市场人士表示,2018年雄安新区板块将迎来分化,那些真正受益的价值蓝筹或成长股才能脱颖而出。

  机构评级为投资者布局雄安新区龙头股提供了参考。数据统计发现,161只雄安新区概念股中,65只个股近30日内被机构给予“买入”或“增持”等看好评级,其中,20只个股被机构扎堆推荐,近30日内机构看好评级家数均在5家及以上。其中,北新建材、招商蛇口、碧水源、广联达、长城汽车、中科曙光和东方雨虹等7只个股机构看好评级家数均在10家及以上,其余机构扎堆推荐的13只个股分别为:华夏幸福、滨江集团、天顺风能、高新兴、荣盛发展、禾丰牧业、启迪桑德、清新环境、金卡智能、中国交建、沧州明珠、易华录、比亚迪。

  从上述机构扎堆看好的20只个股本周以来市场表现来看,高新兴、中科曙光、金卡智能、广联达和碧水源等个股周内累计涨幅均在10%以上。在把雄安新区建设为绿色智慧新城,建成国际一流、绿色、现代、智慧城市的政策定位下,机构扎堆推荐的环保龙头股碧水源后市表现或值得进一步关注。东北证券表示,雄安新区设立有望加速订单放量,催化DF膜推广应用。雄安新区的设立将开启华北地区新一轮水治理高潮阶段,DF膜必将以其领先的技术优势,加速市场推广。预计公司2017年-2019年净利润分别为25.04亿元、33.86亿元、51.01亿元;对应每股收益分别为0.80元、1.08元、1.63元,给予“买入”评级。(.证.券.日.报)

  北新建材:业绩高增长符合预期,石膏板龙头定价权不断提升
  北新建材 000786
  研究机构:平安证券 分析师:严晓情 撰写日期:2018-03-20
  石膏板量价齐升助业绩高增长,公司定价权不断提升:2017年公司石膏板实现销售收入98.83亿元,同比增长36.8%,石膏板全年销量18.21亿平米,同比增长11.4%,销售均价(含泰山牌和龙牌)为5.43元,同比增长22.8%,石膏板量价齐升助力公司业绩高增长。2017年以来,环保政策加码推动石膏板行业小产能退出,公司市场份额进一步提升,行业定价权不断提升。在2017年下半年原材料护面纸价格大幅上涨的背景下,公司石膏板产品多次提价,据我们估计,17Q3/17Q4单季度销售均价环比分别上涨9%/62%。

  公司毛利率持续提升,收购少数股东权益增厚公司业绩:2017年以来,得益于公司石膏板多次提价,公司毛利率持续上涨,17Q1~17Q4单季度毛利率分别为27.7%/33.3%/37.8%/45.7%,公司全年综合毛利率同比增加3pct至37.2%,达到历史高点。公司期间费用率为10.9%,同比减少1.8pct,其中销售费用率/管理费用率/财务费用率分别为3.1%/6.9%/0.8%,同比分别减少0.5pct/1.2pct/0.2pct。公司净利率达21.1%,同比增加3.1pct。此外,公司于2016年收购泰山石膏少数股东权益进一步增厚了公司业绩。

  废纸价格持续上行,公司石膏板有望再次提价:受废纸进口新政影响,18年前6批核定废纸进口量同比减少82.4%,废纸供应缩减导致2018年以来废纸价格持续提升(较17年底上涨约10%),支撑护面纸价格维持高位。我们认为随着2018年下半年废纸消费旺季到来,废纸价格上涨将沿着“废纸-护面纸-石膏板”的路径向下游传导,公司石膏板有望再次提价,助力公司2018年业绩延续高增长。

  盈利预测与投资建议:2017年以来环保趋严助推石膏板行业集中度提升,公司石膏板定价权不断巩固。2018年以来废纸供应缩减支撑废纸/护面纸价格维持高位,我们认为随着未来废纸消费旺季到来,废纸涨价将推动护面纸价格上涨,公司石膏板有望再次提价,助力公司2018年延续高增长。我们预计公司2018-2020年EPS为1.91元、2.29元和2.62元(原2018-2019年预测值为1.87元和2.24元),对应当前PE为13.3倍、11.1倍和9.7倍,维持“推荐”评级。

  风险提示:1.房地产投资大幅下行导致石膏板需求萎缩:石膏板的下游应用主要为房地产,如果未来房地产投资大幅下行,石膏板需求将出现萎缩,导致石膏板价格下滑;2.原材料价格大幅上涨导致公司盈利能力降低:石膏板的成本结构中脱硫石膏、护面纸与燃料(天然气/煤炭)占比较高,如果未来原材料价格出现大幅上涨,公司的成本压力无法及时向下游传导,将导致公司盈利能力降低;3.环保政策执行不及预期致石膏板价格下跌:2017年以来环保政策加码助推石膏板行业小产能退出,公司充分受益,如若未来石膏板行业环保政策执行不及预期导致小产能复产,将引发石膏板价格下跌。

  招商蛇口:招商漳州收购启动,优质资产保驾护航
  招商蛇口 001979
  研究机构:广发证券 分析师:乐加栋,郭镇,李飞 撰写日期:2018-03-20
  拟收购集团资产,招商漳州78%股权
  公司发布公告称,拟以支付现金方式向控股股东招商局集团购买招商漳州78%股权,成为招商漳州控股股东。招商漳州作为大股东的重要储备项目,此次注入显示出招商局集团对于上市公司不遗余力的支持。

  漳州开发区--海峡西岸的明珠
  漳州开发区为国家级开发区,位于中国东南沿海沿港建设,区位优势明显。开发区辖区面积56.17平方公里,其中国家级经济技术开发区规划面积31.4平方公里,在新十年的发展战略中,漳州开发区将采用招商蛇口经典的“前港、中区、后城”的发展模式,打造新兴生态型港口城市。

  双鱼岛优质二级开发及其他漳州一级项目价值评估。

  招商蛇口启动漳州资产注入进程,这对公司未开发展及优质资源储备具备非常重要的意义。根据公司公告显示,招商漳州在漳州开发区内的土地储备资源丰富,截至2017年底,招商漳州合并口径存货中的土地储备面积合计约为12000亩(800万方),其中包含双鱼岛上土地面积3300亩。

  预计公司17、18年EPS分别至1.54、1.80元,维持“买入”评级。

  本次交易预计将进一步增强公司的综合竞争实力,深化公司在“海峡西岸”区域的战略布局,进一步提升公司的持续盈利能力,作为地产开发企业,区域产业规划以及一级开发资源的锁定,在目前激烈的行业竞争格局中,是一种难得的优势,漳州园区的健康发展也有助于公司产业模式的推广和拓展。根据目前价格计算对应PE估值为14.58x、12.47x。

  风险提示
  现金收购方案尚未确定,资产对价水平将会影响上市公司核心利润。

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