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“血色圣诞” 美股惨跌 国际油价大跌逾6%

  导读:
  最差圣诞前夜!标普变熊市 油价跌6% 短端美债收益率倒挂
  摩根大通:机构彻底投降 美股反弹在即 但前面有坑
  美股惨跌 财长周一急召美国"国家队"会议 五大监管方汇报
  市场交投清淡欧股延续跌势 法国股市收跌逾1%
  国际油价大跌逾6% 美油创17个月收盘新低
  美元指数继续走弱 金价收涨逾1%创六个月新高
  美股重挫之际 特朗普再抨:美联储是经济唯一的问题
  2018如此糟糕?连巴菲特都被“看空”了

  最差圣诞前夜!标普变熊市 油价跌6% 短端美债收益率倒挂
  摘要:美股跌逾2%,道指跌破22000点;标普跌破2400点进入熊市,银行与能源股领跌。"恐慌指数"VIX涨17%,创2月以来最高。国际油价跌逾6%。京东跌超6%、特斯拉跌超7%,FAANG全线下跌。一年与两年期美债收益率十年首次倒挂。

  美股全线跌逾2%,道指跌超600点,跌破22000点;标普500指数跌破2400点,跌入熊市,银行与能源股领跌;纳指跌140点。"恐慌指数"VIX涨17%,突破35,创2月以来最高。国际油价跌逾6%。京东跌超6%、特斯拉跌超7%,FAANG全线下跌。一年与两年期美债收益率十年首次倒挂。

  隔夜要闻
  美国总统特朗普周一再度攻击美联储,认为美联储"对市场没有感知",是美国经济的唯一问题。周末多家媒体援引知情人士称,在美股连崩数月与美联储上周三加息之后,特朗普曾私下讨论了是否解雇美联储主席鲍威尔,后遭财长否认消息的真实性。

  美国财长姆努钦上周末急电美国前六大银行的负责人询问流动性,周一与五大金融市场监管机构--美联储、美国证监会(SEC)、商品期货交易委员会(CFTC)、美国联邦存款保险公司(FDIC)和财政部下属货币监理署(OCC)的官员交谈。这些机构简要报告了在政府关门期间监控市场的计划,并向姆努钦保证,虽然最近股市大跌,但他们没有看到任何市场异常现象。

  对特朗普边境墙预算的谈判仍存较大分歧,美国政府已于当地时间12月22日零点起正式部分关门,白宫高级官员表示,停摆或持续到2019年1月。美国政府内阁要员更换也突现意外,特朗普据称被国防部长马蒂斯的辞职信惹怒,上周末表示将提前两个月撤换他。

  股市
  市场担心美联储加息引发利率上涨、美国经济增速放慢,以及政府关门对经济的负面影响。因圣诞节假期,美股周一提前三小时收市;周二全天休市。

  标普500指数收跌65.52点,跌幅2.71%,报2351.10点,创2017年4月以来新低,并正式进入技术位熊市。道琼斯工业平均指数收跌653.17点,跌幅2.91%,报21792.20点,创史上最差圣诞节前夜表现。纳斯达克综合指数收跌140.08点,跌幅2.21%,报6192.92点。

  另据彭博社统计,从9月21日触及的盘中52周新来看,标普500大盘跌了20%;但从9月20日的收盘新高来看,标普500跌了19.8%,距离这一指标衡量的熊市还差7个点。同时,道指比熊市只高出2.1%。


  标普11大板块周一悉数下跌,并在12月、第四季度和全年集体转跌。标普500银行业指数今日跌近1.2%,标普500能源指数跌近3.9%,均创逾两年新低。追踪美国最大型银行股的KBW ETF跌1.4%,12月累跌近20%,或创2009年以来最大月度跌幅。

  美股集体连跌第四个交易日,道指与标普500大盘齐创有史以来最差的圣诞节前夜表现;此前创纪录的圣诞节前夜是1985年,当时两大股指跌超0.6%。标普500指数从52周新高回落了20.06%,道指也从高位回落近18%,纳指从年内高位回落近23%。

  周一美股表现极为波动。开盘股指齐跌,道指跳空低开逾160点,跌幅迅速扩大至逾400点,标普最深跌2%,纳指跌1.8%或逾110点。午盘前美股跌幅收窄,纳指率先转涨。临近收盘,三大指数再度加速下跌。恐慌指数VIX涨逾17%,至35.38,创2月9日以来新高,年初仅为11.04。


  FAANG科技明星股全线下跌。Facebook盘中一度涨3%,收跌0.82%;谷歌母公司Alphabet盘中涨近2%,收盘转跌0.66%;亚马逊盘中一度转涨,抹去日内近5%的跌幅,带动纳指午盘前短暂转涨,最终与苹果一道跌超2%,奈飞跌超5%。特斯拉收跌7.6%,跌破300美元整数位,至295美元;微软收跌超4%。

  京东盘初跌幅迅速扩大至逾7%,跌破20美元,收跌6.31%,至19.75美元;盘中最低触及19.26美元,距离52周新低仅差5美分。其他中概股涨跌互现,百度收跌0.2%,阿里巴巴收跌0.1%,网易收涨0.25%,哔哩哔哩收涨3%。

  在美股表现惨淡之际,也有投资者援引数据趋势,保持对明年美国经济增速的信心。Payden&Rygel Investment Management的董事经理Robin Creswell向本报表示,短线市场情绪主要受美联储加息决策推动,但长线投资者的基本面布局大体没有改变。

  不过老牌投行BBH的全球货币策略主管Win Thin表示,市场情绪已经恶化到以在假设发生最坏的场景,即联储主席鲍威尔被开除。美国财长也犯了一个"新人错误",试图向市场确保"流动性充裕",但大家怀疑财长知道一些市场不了解的信息,上周末之前市场还不是很担心流动性的问题。

  欧洲方面,富时泛欧绩优300指数收跌0.40%,报1323.54点。泛欧STOXX 600指数跌0.42%,至335.24点,创两年多新低。英国FTSE 100指数收跌0.52%,报6685.99点;法国CAC指数收跌1.45%,报4626.39点;西班牙IBEX 35指数收跌0.89%,报8480.60点。德国DAX与意大利富时MIB指数周一均休市;周二欧股将集体休市一天。


  据CNBC统计,12月至今,全球股市跌接近9.5%,创2011年9月欧元区债务危机以来的最大单日跌幅。追踪全球47个国家股指的MSCI ACWI全球指数过去七天累跌近7%,创2016年1月以来最大的连跌幅度。

  商品
  国际油价在美股收盘后加速下跌。WTI与布伦特原油双双跌逾6%,日内均跌超3美元。

  美油WTI最低触及42.41美元/桶,不断刷新2017年6月以来的18个月最低,美股盘中曾跌破45和44美元两道整数关口,美股盘后跌破43美元。最终,WTI 2月原油期货收跌3.06美元,跌幅6.71%,报42.53美元/桶,创2017年6月21日以来收盘最低。


  布油最低触及50.72美元/桶,跌6.2%或3.32美元,创16个月低位;美股盘中跌破53和52美元两道关口,美股盘后一度跌破51美元。最终,布伦特2月原油期货收跌3.35美元,跌幅6.22%,报50.47美元/桶,创2017年8月以来新低。

  
  上期所原油期货主力合约SC1903夜盘收跌5.29%,报362.20元人民币;10月9日曾涨至597.00元,创上期所原油期货首个交易日(3月26日)以来的主力合约夜盘收盘纪录最高位。

  现货黄金涨逾1%,逼近1270美元/盎司的整数位,刷新今年6月下旬以来的半年最高。COMEX 2月黄金期货收涨1.1%,报1271.80美元/盎司,创6月以来新高,并突破1270美元整数关口。

  分析指出,全球政治和经济不确定性加剧、股市大跌都令市场避险情绪高涨,美元指数走软也有利于以美元计价的大宗商品。黄金已从8月中旬的19个月最低1159.96美元/盎司反弹近9%。


  LME期铜收跌0.6%,报5955.50美元/吨,盘中一度低至5941美元/吨,创9月中旬以来新低。LME期铝收跌0.8%,报1893美元/吨,盘中一度跌至1890美元,创2017年7月中旬以来新低。

  此外,LME期锌收跌1.2%,报2474美元/吨。LME期铅收涨1.0%,报1985美元/吨。LME期镍收涨0.1%,报10890美元/吨。LME期锡收涨0.1%,报19375美元/吨。

  焦炭夜盘收跌1.44%,焦煤收跌0.50%,动力煤收跌0.71%;铁矿石收涨0.31%。橡胶夜盘收涨0.27%,沥青收跌0.07%。

  CBOT 3月玉米期货收跌3/4美分,报3.77-3/4美元/蒲式耳。CBOT 3月小麦期货收涨2-1/2美分,报5.16-1/2美元/蒲式耳。CBOT 1月大豆期货收跌3/4美分,报8.84美元/蒲式耳。ICE 3月原糖期货收涨0.5%,报12.40美分/磅。ICE 3月白糖期货收涨不足0.1%,报337.10美元/吨。

  外汇&比特币
  美元指数跌0.5%,最低触及96.37,接近一个月最低;12月14日曾触及97.71的一年半新高。

  欧元兑美元涨0.4%,至1.1423;英镑兑美元涨0.2%,至1.2674的两周新高;美元兑日元跌0.8%,至110.27,创15周新低;MSCI新兴市场货币指数跌0.1%,至一周新低。


  离岸人民币(CNH)兑美元北京时间02:59报6.9034元,较上周五(12月21日)纽约尾盘涨160点,盘中整体交投于6.9229-6.8982元区间。


  在岸人民币兑美元(CNY)北京时间23:30收报6.8984元,较上周五(12月21日)夜盘收盘涨86点;全天成交量357.65亿美元,较上周五减少11.65亿美元。


  比特币期货收涨至4000美元上方。CME比特币期货BTC 2月合约收涨295美元,涨约7.84%,报4060美元,12月14日以3145美元创即月合约收盘最低。CBOE比特币期货XBT 2月合约收涨275美元,涨7.28%,报4055美元,12月14日以3150美元创即月合约收盘最低。

  债市
  美债收益率延续上周跌势,并在美股午盘后跌幅扩大。值得注意的是,一年期美债收益率跌3.71个基点,报2.5811%;一年期美债与两年期收益率出现倒挂,为2008年10月以来首次。

  周一(12月24日)纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率下跌5.19个基点,报2.7383%,创4月2日以来新低。10月9日曾涨至3.2594%,为2011年5月4日以来盘中最高。30年期美债收益率跌3.73个基点,报2.9934%,11月2日曾涨至3.4647%,创2014年7月7日以来最高位。


  两年期美债收益率跌7.96个基点,报2.5593%,创7月9日以来新低;11月8日曾涨至2.9732%,逼近2008年6月25日最高2.9966%。五年期美债收益率跌5.93个基点,报2.5793%,盘中跌至2.573%,创5月30日以来新低。

  美国财政部周一拍卖400亿美元两年期国债,得标利率2.619%,创今年6月以来新低;投标倍数2.31,创2008年12月以来新低,前次为2.65。金融博客Zerohedge认为,美债价格大涨(引发收益率"闪崩")大概率与空头回补有关,否则2008年12月以来最低的投标倍数,代表市场配置需求不振,不至于如此拖累短债收益率。(华尔街见闻 杜玉)


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