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新能源车概念大涨!龙头比亚迪涨停 年内行业将恢复至快速增长水平?

  1月13日,新能源汽车龙头比亚迪早盘封涨停,报51.61元,总市值达1408亿元。港股比亚迪股份收涨15.87%,股价涨至44.9港元。
 

  招商证券表示,比亚迪从去年下半年过渡期后补贴大幅退坡以来,新能源车销量、业绩均受到较大影响,目前来看,股价已经包含悲观预期,最差时间点已经过去,2020年行业和公司也发生较大变化,多重因素助力边际向好,公司经营拐点临近。

  在周末的电动汽车百人论坛上,比亚迪董事长王传福表示,公司为纯电动乘用车开发的磷酸铁锂刀片电池,将系统体积比能量提升50%,并将在今年3月份量产。电池会被搭载在新车比亚迪“汉”上,这款车将于今年6月上市,续航达600公里。

  国泰君安证券指出,比亚迪的超级磷酸铁锂电池将锂电池单体进一步做大,并且减少模组环节来进一步提高体积能量密度。预计2020年,磷酸铁锂电池成本有望降低到0.5-0.6元,从而进一步降低电动车成本。

  新能源车概念大涨

  1月13日,新能源车概念盘中走势活跃。截至收盘,出了比亚迪以外,利欧股份北汽蓝谷均胜电子德方纳米等概念股纷纷涨停。

  2020年1月11日,在电动汽车百人会上,工信部部长苗圩表示,坚持发展新能源汽车的国家战略不动摇,今年补贴政策将保持相对稳定,不会大幅退坡。全国政协副主席万钢也建议,2020年底前稳定现有新能源汽车财政补贴政策,不再对补贴产品的技术指标做新的调整,让企业把更多的时间与精力投入到补贴推出后的产品规划与研发工作。

  2020产销有望快速增长

  中银国际证券认为,2020年补贴政策有望保持相对稳定,政策支持体系搭建完毕,为产业发展创造了良好的政策环。2020年也是合资和外资车企新能源车型释放和销量发力的元年,以特斯拉为代表,主流外资车企纷纷发布有产品力的新车型,剑指国内新能源汽车市场,不仅有望成为国内销量的重要支撑,也将激发鲶鱼效应,刺激自主车企推出有竞争力的产品,并有望建立消费者对于新能源汽车的品牌认知和消费习惯,加速电动化进程。该机构预计2020年国内新能源汽车销量160万辆,同比增长超30%。

  西南证券认为,按原规划,2020 年底新能源汽车财政补贴将完全退出,若今年补贴不退坡,将会给新能源汽车制造商及零部件供应商多一年的时间进行技术提升和成本优化,来应对国产特斯拉进入中国市场产生的鲇鱼效应,做好成本控制以及掌握核心技术的企业将会持续受益,行业集中度将进一步提升,落后的产能将逐步退出了市场。为了应对潜在 2021年完全退出补贴的可能性,今年下半年或将出现抢装行情。

  渤海证券指出,工信部表示新能源汽车补贴政策将保持相对稳定,不会大幅退坡,这对整个新能源汽车市场而言是针强心剂,预计今年新能源汽车产销有望恢复至快速增长水平。该机构认为,随着国际车企在新能源汽车领域的投资布局加大、进程加快,新能源汽车的成长与投资逻辑已转变为全球逻辑,行业“鲶鱼”效应将越发明显,供给改善将不断提升新能源汽车性价比,国内新能源汽车市场结构将获得持续性改善。国内进入并绑定特斯拉、大众等国际车企供应链的公司将受益。

  特斯拉国产化蛋糕如何分割?

  截至上周五美股收盘,特斯拉市值已达862亿美元,而其在1月8日美股收盘就以887亿美元市值刷新福特汽车于1999年所创下的808亿美元纪录,成为美国史上最具价值的汽车公司。不过,特斯拉公司的市值目前仍落后于竞争对手丰田汽车公司和大众汽车公司。

 

  1月3日,特斯拉公布2019年产销情况,其中四季度产量及交付量首次破10万辆,超出市场此前预期。去年四季度,特斯拉产量达10.5万辆,季环比增长9.1%;交付量达11.2万辆。此外MODEL3车型方面,去年四季度特斯拉交付量达9.3万辆,产量为8.7万辆,季环比增长8.9%。
 

  兴业证券认为,国产Model3产品竞争力强,将大幅放量。国产Model3的潜在竞品车型,如大众MEB平台等预计将在今年年底及以后才会推出。而这对国内特斯拉产业链来说是一大利好。据报道,去年年底特斯拉上海工厂已实现每小时28辆车下线,达到设计要求。目前下线车辆的零部件国产化率达到了30%,今年年中可达80%,年底将实现全国产化。这也意味着,特斯拉国产化未来还有70%的空间,这又将由哪些产业链公司分享?

  国金证券的研报指出,特斯拉Model3的各部分价值量构成为:动力电池总成系统38%、汽车电子24%、车身及内外饰12%、电驱系统11%、底盘11%、高压系统4%。分析认为,2020年70%的特斯拉国产替代空间中,动力电池或许是最值得期待的部分。