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【股民故事】 【高手心得】 【失败教训】 【实战技巧】 【民间经验】 【实战案例】

80后股民从百万资金炼成过亿的身家

  价值投资、逆向操作、重仓下叉价值股、善用融资杠杆,从一个普通青年,到如今身价过亿的重量级资本玩家,80后包杨的财富积累过程说明,资本市场依然可以是普通人增值财富、走向成功的“管道”。

  重庆商报讯 6月25日,沪指洞穿1900点,并创下了近5年以来的新低,在大多数人都认为A股已无可救药之时,包杨这个80后价值投资者看到的却是一场价值投资盛宴的新机会。

  实战操作中,灵活运用价值投资的“兵法三章”,并在财富的增长过程中得以验证,这是包杨对于成功的定义。

  兵法一:坚持价值投资

  制胜要点:选择好的行业,选择好的企业,等待好的时机。

  迎战心理:排除外界干扰,紧盯猎物,甘守寂寞。

  经典案例:坚持投资潍柴动力[-2.22% 资金 研报],获利超三倍

  2008年沪指从6000点下跌到4000点的恶劣环境中,包杨管理的资金重仓大红鹰,逆势盈利60%。虽然该股让包杨获得丰厚回报,但在获利卖出后,大红鹰大跌80%,让包杨深刻认识到,虽然技术分析的投机操作有时也能获得收益,但这不是一条长期稳健的投资盈利之道。此后,包杨便专心研究价值投资。

  A股长久以来的哀鸿遍野,让价值投资成为股市中的一大尴尬话题,曾经信奉价值投资的专家、股神们声势渐微。但是在和记者对话的几个小时里,包杨却将这个词放在嘴边。“不管A股是否是圈钱市,也不管这个市场有多少顽疾,价值投资永远没错。”包杨坚信价值投资的力量,“紧跟政策方向才能找到好的行业,坚持价值投资才能找到好公司,在合适的机会介入才能赚钱。”包杨说,这就是他在A股中归纳出来的价值投资法则,三大要素,缺一不可。

  从2008年到2010年投资潍柴动力,既是包杨投资理念的转型,也是其价值投资法则的最好证明。

  2008年,金融海啸袭卷全球,为了帮助国内经济走出低迷,中国政府年底推出四万亿计划。包杨灵敏地嗅到了四万亿投资带来的机会。“基础设施的投资与建设,比如市政、交通、水利、港口、码头、地铁等,都离不开一个东西,那就是机械发动机。”包杨说,这一发现让他看到了“好行业”。另一边,金融危机中机械制造行业首当其冲,A股相关上市公司几乎全被“打在了地板上”,行业整体“沦落”,为他提供了好时机。

  买入潍柴动力,包杨经历了一场残酷的心理折磨。“自2008年10月开始,在滩柴动力还没摆脱下跌通道的时候,我就开始逐步建仓。”包杨说,在2008年大熊市阴影尚未散去的背景下,重仓买入一只饱受摧残的个股,他的这一举动备受同行质疑。但是,包杨却赢得了这场心理战,在寂寞中守候了两年,并迎来了滩柴动力的大翻身。

  从2009年开始,潍柴动力股价就一路上行,到了2010年上半年一度超过76元,包杨选择了在相对高位落袋为安。作为职业股民的首役,包杨在潍柴动力之中获得了超过三倍的收益,并积累了数千万的财富。

  兵法二:逆向投资管道法

  制胜要点:突发重磅利空,抄底价值股。

  迎战心理:不惧流言,理性调研,坚持价值投资。

  经典案例:果断买入康美药业(600518,股吧)[1.01% 资金 研报],获利三成以上

  在包杨的资本世界里,“黑天鹅”事件往往意味着机会。“林园、但斌也是价值投资者,他们都投资过贵州茅台(600519,股吧)[-3.65% 资金 研报]。我也一直想买,但是始终少了一个机会。”包杨价值投资的第三条法则是等待好的价值机会,而“黑天鹅”事件就总是能制造这样的机会。

  “以贵州茅台(600519,股吧)为例,如果没有塑化剂事件和三公消费政策的影响,我可能永远都找不到合适的价格买点。”从去年底开始,包杨便开始逐步吸纳贵州茅台,只要公司股价出现调整,他就会买入。他依然相信茅台会像潍柴动力一样,未来会给他带来“巨大的惊喜”。

  去年12月15日,中能兴业发表了《康美谎言》一文,质疑康美药业造假,虚增了18.47亿元的资产,接近历史利润总和。该消息出现的第二个交易日,康美药业就直接一字跌停,随后又经历了几天的调整之后,公司股价很快便从15元之上掉到了12元附近。

  “医药是我长期看好的领域,而且我还专门去安徽亳州考察了康美药业的中药材市场,中药城项目已经建设完成,康美药业已经打造成了一个完整的中药饮片产业链。”包杨说,此次“黑天鹅”事件的到来,包杨认为是一个千载难逢的机会。从去年底到今年初,在16元到17元的区间内,包杨分批建仓进入康美药业。目前,康美药业的股价已经冲高到了21元之上,包杨的收益超三成。

  兵法三:找好公司的简单法则

  制胜要点:看治理、看高管、看员工、看态度。

  迎战心理:胆大心细,坚定目光,绝不冒险。

  经典案例:潍柴动力、保利地产(600048,股吧)[-3.62% 资金 研报],所投资过的所有案例

  “一旦你怀抱投机心理,你关注到的只是每天K线图的变化,你会因为股票的上涨而兴奋,会因为股票的下跌而惆怅……此时,你就已经输了。”在包杨看来,很多股民之所以会在股市受挫,就在于缺乏寻找好公司进行价值投资的智慧。

  “这种智慧的核心在于,投资的基础是对于企业的肯定,而不是股市上的表现。”包杨说,他现在已成立了一个调研小组,小组的工作主要就是到选定的上市公司去实际考察,了解该公司的生产情况、企业文化、对投资人的态度等,最终形成调研报告,帮助决策。

  “你走进一家上市公司,发现他的生产车间很整洁、各种工序有条不紊,接待人员很有礼貌,回答问题非常专业,对于这样的公司,哪怕它的股票在短时间内出现波动,但从长期来看,一定会保持稳步上涨的势头。”包杨介绍,在参观潍柴动力的生产车间时,他用生产车间的数据简单估算了一下,发现公司第二季度的销售远好于第一季度。“这就是我投资的底气”。

  保利地产也是包杨的经典投资案例之一。2006年,在初次投资保利地产时,包杨买入成本是59元左右。2007年1月地产股就迎来了集体下跌,保利地产的股价在半个月内就跌到37元。

  “当时,我还没有能力到上市公司去调研,所以我就打通了保利地产的电话。”通过询问,包杨发现公司证券部的人对于这场调整的认识很清楚,对于龙头企业而言,这样的调整影响很小,甚至可以看作利好。在熬过了调整期之后,保利地产在一波反弹中不仅创下了新高,还为包杨带来了近三倍的收益。

  2010年的地产调控使房地产的估值处于历史底部,所有人都不看好房地产股的时候,包杨毅然将全部资金买入保利地产。包杨说在这两年半的熊市中他之所以能始终拿住保利地产不动摇,是对保利地产管理团队有信心。尤其是保利地产董事长宋广菊,连续两年参加保利地产股东会,对投资者提出的问题都是很真诚的回复,丝毫没有官腔。交割单显示,今年1月机构普遍看好保利地产时,包杨在14元的位置卖出了本金和融资买入的保利地产,财富资金成功突破亿元。而在近期“钱荒”事件发生后保利地产股价暴跌时,包杨在9.5元附近又大量融资买入保利地产。

  “如果我对公司没有足够的了解,我不会去冒险。”包杨说,他选择公司的经验就是,通过公司的财报了解公司的基本面,根据日常公告去发现重要项目的实施情况和进展,还有就是看公司管理人员和对外接待人员的能力态度。

  “很多股民没有到现场调查的能力,其实证券部的电话也是你了解公司的重要途径。”包杨说,在投资康美药业之前,他就发现公司证券部工作人员对于投资者非常耐心,而且对于公司的情况也非常熟稔,不管问到什么,对方都能给出清晰和直接的回答。

  包杨说自己不是一个喜欢冒险的人,只需要专注极少数优秀的企业即可。就像以前满仓投资的潍柴动力和保利地产,即使长期持有一只股票,最终也敢于满仓。坚守自己看得清楚的公司,是减少投资风险的最好办法。这就是巴菲特时常说的分仓不能分散风险,将所有鸡蛋放入一个篮子并看好这个篮子,才是最有效控制风险的方法。

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